BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ICBSONALI1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ICBSONALI1 13-Nov-2022

On the close of operation on November 08, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.88 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 987,972,876.61 on the basis of current market price and Tk. 1,169,560,212.26 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08 নভেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.88 টাকা। 11.70 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 987,972,876.61 এবং টাকা। 1,169,560,212.26 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBSONALI1 06-Nov-2022

On the close of operation on November 01, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.83 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 982,946,224.77 on the basis of current market price and Tk. 1,169,061,274.40 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

01 নভেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.83 টাকা এবং 11.69 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 982,946,224.77 এবং টাকা। 1,169,061,274.40 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBSONALI1 31-Oct-2022

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.07) for July-September, 2022 as against Tk. 2.00 for July-September, 2021; NOCFPU was Tk. (0.06) for July-September, 2022 as against Tk. (0.05) for July-September, 2021. NAV per unit at market price was Tk. 10.01 as on September 30, 2022 and Tk. 10.58 as on June 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 11.68 as on September 30, 2022 and Tk. 12.09 as on June 30, 2022.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। (0.07) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022 এর বিপরীতে টাকা জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2021-এর জন্য 2.00; NOCFPU ছিল টাকা। (0.06) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022 এর বিপরীতে টাকা (0.05) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2021-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.01 সেপ্টেম্বর 30, 2022 এবং টাকা 30 জুন, 2022 পর্যন্ত 10.58। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 সেপ্টেম্বর, 2022 অনুযায়ী 11.68 এবং টাকা 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 12.09।

ICBSONALI1 30-Oct-2022

On the close of operation on October 25, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.81 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 980,926,470.52 on the basis of current market price and Tk. 1,169,451,152.70 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

25 অক্টোবর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.81 টাকা। 11.69 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 980,926,470.52 এবং টাকা। 1,169,451,152.70 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBSONALI1 24-Oct-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on October 30, 2022 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 অক্টোবর, 2022 তারিখে বিকেল 3:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদের মধ্যে, 30 সেপ্টেম্বর, 2022-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

ICBSONALI1 23-Oct-2022

On the close of operation on October 18, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.86 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 985,915,296.03on the basis of current market price and Tk. 1,169,842,055.34 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

18 অক্টোবর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ৯.৮৬ এবং টাকা। 11.70 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 985,915,296.03 এবং টাকা। 1,169,842,055.34 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBSONALI1 16-Oct-2022

On the close of operation on October 11, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.89 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 989,297,425.76 on the basis of current market price and Tk. 1,170,116,501.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

11 অক্টোবর, 2022-এ কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 9.89 টাকা। 11.70 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 989,297,425.76 এবং টাকা। 1,170,116,501.89 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBSONALI1 12-Oct-2022

(Continuation news of ICBSONALI1): Emphasis of Matter: We observed that, there are some differences Between the stock balances in the CDBL Report with same in the Portfolio Statement which is as follows: The Balance of VIPB SEBL First Unit Fund as per CDBL Report is 1,351,020, whereas as per Portfolio Statement is 0. Our opinion is not modified in respect of this matter. (end)

(ICBSONALI1 এর ধারাবাহিক সংবাদ): বিষয়ের জোর: আমরা লক্ষ্য করেছি যে, পোর্টফোলিও স্টেটমেন্টের সাথে CDBL রিপোর্টে স্টক ব্যালেন্সের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নরূপ: CDBL রিপোর্ট অনুযায়ী VIPB SEBL ফার্স্ট ইউনিট ফান্ডের ব্যালেন্স হল 1,351,020, যেখানে পোর্টফোলিও স্টেটমেন্ট অনুযায়ী 0। এই বিষয়ে আমাদের মতামত পরিবর্তন করা হয়নি। (শেষ)

ICBSONALI1 12-Oct-2022

(Continuation news of ICBSONALI1): decrease from the cost of the investment, a provision for the fair value losses should be maintained. However, as the present value of the investment are presented at Market Value, no provision in this regard is required. (cont.4)

(ICBSONALI1 এর ধারাবাহিক সংবাদ): বিনিয়োগের খরচ থেকে হ্রাস, ন্যায্য মূল্য ক্ষতির জন্য একটি বিধান বজায় রাখা উচিত। যাইহোক, যেহেতু বিনিয়োগের বর্তমান মূল্য বাজার মূল্যে উপস্থাপিত হয়েছে, এই বিষয়ে কোন বিধানের প্রয়োজন নেই। (চলমান 4)

ICBSONALI1 12-Oct-2022

(Continuation news of ICBSONALI1): Comprehensive Income and presented the closing balance of the market value in the Statement of the Financial Position in the form of "Unrealized gain/ (losses) on investments". Keeping provision is not required if the movement of the fair value of the investment is presented. According to Section 67 of Securities and Exchange Commission Act (Mutual Fund) Rules 2001, when the market value of the investment (cont.3)

(ICBSONALI1 এর ধারাবাহিক সংবাদ): ব্যাপক আয় এবং "বিনিয়োগের উপর অবাস্তব লাভ/ (ক্ষতি)" আকারে আর্থিক অবস্থানের বিবৃতিতে বাজার মূল্যের সমাপ্তি ভারসাম্য উপস্থাপন করেছে। বিনিয়োগের ন্যায্য মূল্যের আন্দোলন উপস্থাপন করা হলে বিধান রাখার প্রয়োজন হয় না। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অ্যাক্ট (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা 2001 এর ধারা 67 অনুযায়ী, যখন বিনিয়োগের বাজার মূল্য (চলমান)

Previous Next page