The Trustee Committee of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2025. The Fund has reported EPU of Tk. (0.32), NAV per unit at market price of Tk. 6.80, NAV per unit at cost price of Tk. 11.51 and NOCFPU of Tk. 0.12 for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (2.33) (restated), Tk. 7.12 (restated), Tk. 11.50 (restated) and Tk. 0.22 respectively for the year ended June 30, 2024. Record date of the fund: 27.08.2025.
তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.৩২), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৬.৮০, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১১.৫১ এবং NOCFPU ০.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (২.৩৩) (পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে), ৭.১২ (পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে), ১১.৫০ (পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে) এবং ০.২২ টাকা ছিল। তহবিলের রেকর্ড তারিখ: ২৭.০৮.২০২৫।