BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

IFILISLMF1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

IFILISLMF1 01-Jan-2024

On the close of operation on December 26, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 936,145,004.76 on the basis of current market price and Tk. 1,139,994,185.75 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

26 শে ডিসেম্বর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.36 এবং টাকা। 11.40 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 936,145,004.76 এবং টাকা। 1,139,994,185.75 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

IFILISLMF1 24-Dec-2023

On the close of operation on December 19, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 936,584,052.10 on the basis of current market price and Tk. 1,140,420,664.34 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

19 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.37 এবং টাকা। 11.40 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 936,584,052.10 এবং টাকা। 1,140,420,664.34 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

IFILISLMF1 17-Dec-2023

On the close of operation on December 12, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 936,109,431.22 on the basis of current market price and Tk. 1,140,665,029.01 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

12 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.36 এবং টাকা। 11.41 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 936,109,431.22 এবং টাকা। 1,140,665,029.01 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

IFILISLMF1 10-Dec-2023

On the close of operation on December 05, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 934,415,015.55 on the basis of current market price and Tk. 1,140,443,546.09 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

05 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 9.34 টাকা এবং 11.40 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 934,415,015.55 এবং টাকা। 1,140,443,546.09 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

IFILISLMF1 03-Dec-2023

On the close of operation on November 28, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 931,198,663.63 on the basis of current market price and Tk. 1,139,979,273.57 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

28 নভেম্বর, 2023 তারিখে অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.31 এবং টাকা। 11.40 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 931,198,663.63 এবং টাকা। 1,139,979,273.57 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

IFILISLMF1 26-Nov-2023

On the close of operation on November 21, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 932,132,576.41 on the basis of current market price and Tk. 1,139,016,005.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

21শে নভেম্বর, 2023 তারিখে অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.32 এবং টাকা। 11.39 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 932,132,576.41 এবং টাকা। 1,139,016,005.65 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

IFILISLMF1 19-Nov-2023

On the close of operation on November 14, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 924,224,958.04 on the basis of current market price and Tk. 1,129,135,209.98 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

14 নভেম্বর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.24 এবং টাকা। 11.29 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 924,224,958.04 এবং টাকা। 1,129,135,209.98 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

IFILISLMF1 12-Nov-2023

On the close of operation on November 07, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.28 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 927,476,885.79 on the basis of current market price and Tk. 1,128,146,158.33 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

07 নভেম্বর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.27 এবং টাকা। 11.28 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 927,476,885.79 এবং টাকা। 1,128,146,158.33 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

IFILISLMF1 05-Nov-2023

On the close of operation on October 31, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.28 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 919,214,021.17 on the basis of current market price and Tk. 1,128,386,870.21 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

31 অক্টোবর, 2023 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.19 এবং টাকা। 11.28 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 919,214,021.17 এবং টাকা। 1,128,386,870.21 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

IFILISLMF1 31-Oct-2023

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.002) for July-September, 2023 as against Tk. 0.06 for July-September, 2022; NOCFPU was Tk. 0.08 for July-September, 2023 as against Tk. 0.06 for July-September, 2022. NAV per unit at market price was Tk. 9.24 as on September 30, 2023 and Tk. 9.75 as on June 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 11.27 as on September 30, 2023 and Tk. 11.57 as on June 30, 2023.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। (0.002) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2023 এর বিপরীতে টাকা জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022-এর জন্য 0.06; NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2023 এর জন্য 0.08 টাকার বিপরীতে জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022-এর জন্য 0.06। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.24 সেপ্টেম্বর 30, 2023 এবং টাকা 9.75 জুন 30, 2023 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 11.27 সেপ্টেম্বর 30, 2023 এবং টাকা 30 জুন, 2023 অনুযায়ী 11.57।

Previous Next page