BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

IFILISLMF1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

IFILISLMF1 07-Aug-2024

The Trustee of the Fund has further informed that, the Trustee Meeting under LR 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, will be held on August 08, 2024 at 3:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Fund for the year ended June 30, 2024.

ফান্ডের ট্রাস্টি আরও জানিয়েছে যে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাকরণ) প্রবিধান, 2015 এর এলআর 19(1) এর অধীনে ট্রাস্টি সভা অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য 08 আগস্ট, 2024 বিকাল 3:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে, 30 জুন, 2024 সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

IFILISLMF1 07-Aug-2024

The Trustee of the Fund has further informed that due to unavoidable circumstances, the meeting scheduled to be held on August 06, 2024 at 3:00 PM as per LR 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, to consider, among others, audited financial statements of the Fund for the year ended June 30, 2024, has been postponed. New date and time of the meeting will be notified later.

তহবিলের ট্রাস্টি আরও জানিয়েছেন যে অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাকরণ) রেগুলেশন, 2015 এর এলআর 19(1) অনুসারে 06 আগস্ট, 2024 বিকাল 3:00 টায় সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। বিবেচনা করুন, অন্যদের মধ্যে, 30 জুন, 2024 সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি স্থগিত করা হয়েছে। সভার নতুন তারিখ ও সময় পরে জানানো হবে।

IFILISLMF1 04-Aug-2024

On the close of operation on 30-Jul-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 690,704,871.48 on the basis of current market price and Tk. 1,145,473,132.10 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

30-জুলাই-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 6.91 এবং টাকা। 11.45 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 690,704,871.48 এবং টাকা। 1,145,473,132.10 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

IFILISLMF1 30-Jul-2024

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee of the Fund will be held on August 06, 2024 at 3:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Fund for the year ended June 30, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 19(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 06 আগস্ট, 2024 বিকাল 3:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্যদের মধ্যে, 30 জুন, 2024 সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

IFILISLMF1 28-Jul-2024

On the close of operation on 24-Jul-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 701,877,553.84 on the basis of current market price and Tk. 1,145,618,240.16 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

24-জুলাই-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 7.02 এবং টাকা। 11.46 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 701,877,553.84 এবং টাকা। 1,145,618,240.16 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

IFILISLMF1 24-Jul-2024

On the close of operation on 16-Jul-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 717,690,886.25 on the basis of current market price and Tk. 1,145,815,872.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

16-জুলাই-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 7.18 এবং টাকা। 11.46 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 717,690,886.25 এবং টাকা। 1,145,815,872.37 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

IFILISLMF1 14-Jul-2024

On the close of operation on 09-Jul-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 738,382,183.72 on the basis of current market price and Tk. 1,145,737,313.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

09-জুলাই-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 7.38 টাকা এবং 11.46 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 738,382,183.72 এবং টাকা। 1,145,737,313.89 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

IFILISLMF1 07-Jul-2024

On the close of operation on 02-Jul-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.08 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 707,770,843.45 on the basis of current market price and Tk. 1,147,437,064.55 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

02-জুলাই-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 7.08 এবং টাকা। 11.47 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 707,770,843.45 এবং টাকা। 1,147,437,064.55 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

IFILISLMF1 30-Jun-2024

On the close of operation on 25-Jun-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.85 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 684,716,512.87 on the basis of current market price and Tk. 1,144,782,552.77 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

25-জুন-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 6.85 টাকা এবং 11.45 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 684,716,512.87 এবং টাকা। 1,144,782,552.77 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

IFILISLMF1 23-Jun-2024

On the close of operation on 19-Jun-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 669,172,120.24 on the basis of current market price and Tk. 1,144,877,197.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

19-জুন-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 6.69 এবং টাকা। 11.45 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 669,172,120.24 এবং টাকা। 1,144,877,197.94 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page