(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.002) for July-September, 2023 as against Tk. 0.06 for July-September, 2022; NOCFPU was Tk. 0.08 for July-September, 2023 as against Tk. 0.06 for July-September, 2022. NAV per unit at market price was Tk. 9.24 as on September 30, 2023 and Tk. 9.75 as on June 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 11.27 as on September 30, 2023 and Tk. 11.57 as on June 30, 2023.
(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। (0.002) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2023 এর বিপরীতে টাকা জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022-এর জন্য 0.06; NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2023 এর জন্য 0.08 টাকার বিপরীতে জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022-এর জন্য 0.06। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.24 সেপ্টেম্বর 30, 2023 এবং টাকা 9.75 জুন 30, 2023 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 11.27 সেপ্টেম্বর 30, 2023 এবং টাকা 30 জুন, 2023 অনুযায়ী 11.57।