BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

RELIANCE1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

RELIANCE1 05-Sep-2023

Trading of the Reliance One the first scheme of Reliance Insurance Mutual Fund will resume on 07.09.2023.

রিলায়েন্স ওয়ানের ট্রেডিং রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের প্রথম স্কিমটি 07.09.2023 তারিখে পুনরায় শুরু হবে৷

RELIANCE1 04-Sep-2023

Trading of the Reliance One the first scheme of Reliance Insurance Mutual Fund will remain suspended on record date i.e., 05.09.2023.

রিলায়েন্স ওয়ানের ট্রেডিং রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের প্রথম স্কিম রেকর্ড ডেটে অর্থাৎ 05.09.2023-এ স্থগিত থাকবে।

RELIANCE1 03-Sep-2023

On the close of operation on August 31, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 13.80 per unit at current market price basis and Tk. 11.05 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 835,015,577.00 on the basis of current market price and Tk. 668,694,181.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

31 অগাস্ট, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 13.80 এবং টাকা 11.05 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 835,015,577.00 এবং টাকা। 668,694,181.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 31-Aug-2023

(Continuation news of RELIANCE1): net dividend receivable, bank account number, routing number, contact person etc. The fund manager has also requested the Unitholder(s) to furnish 12 digit Taxpayer's Identification Number (TIN) for deduction of Tax @10%.Those who would not provide the 12 digit TIN will be deducted Tax @15%.Therefore, unitholder(s) are requested to submit/update their 12 digit TIN to the office of their respective broker houses before September 05, 2023.(end)

(RELIANCE1-এর ধারাবাহিক খবর): নেট ডিভিডেন্ড প্রাপ্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, রাউটিং নম্বর, যোগাযোগের ব্যক্তি ইত্যাদি। তহবিল ব্যবস্থাপক ইউনিটধারীদেরকে @10% ট্যাক্স কর্তনের জন্য 12 সংখ্যার করদাতার সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেছেন। .যারা 12 সংখ্যার টিআইএন প্রদান করবেন না তাদের 15% @ ট্যাক্স কাটা হবে। অতএব, ইউনিটধারক(দের) তাদের নিজ নিজ ব্রোকার হাউসের অফিসে 05 সেপ্টেম্বর, 2023 এর আগে তাদের 12 সংখ্যার টিআইএন জমা/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।(শেষ )

RELIANCE1 31-Aug-2023

The fund manager has requested the concerned brokerage house/merchant banks and depository participants (DPs) to provide a statement of the margin loan holders who hold units of the fund on the record date (September 05, 2023), on or before September 11, 2023, and a soft copy to the email address: hello@aims-bangladesh.com. The statement should include unitholder's name, BO ID number, client-wise unitholders position, gross dividend receivable, applicable tax rate, (cont.)

তহবিল ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এবং ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) অনুরোধ করেছেন যে মার্জিন লোন হোল্ডারদের একটি বিবৃতি প্রদান করার জন্য যারা রেকর্ড ডেটে (05 সেপ্টেম্বর, 2023), 11 সেপ্টেম্বর বা তার আগে ফান্ডের ইউনিট ধারণ করেছেন। 2023, এবং ইমেল ঠিকানায় একটি সফ্ট কপি: hello@aims-bangladesh.com। বিবৃতিতে ইউনিটহোল্ডারের নাম, বিও আইডি নম্বর, ক্লায়েন্ট-ভিত্তিক ইউনিটহোল্ডারদের অবস্থান, গ্রস ডিভিডেন্ড প্রাপ্য, প্রযোজ্য করের হার, (চলবে) অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

RELIANCE1 31-Aug-2023

Trading of the units of the fund will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 03.09.2023 to 04.09.2023 and trading of the units of the fund will remain suspended on record date i.e., 05.09.2023.

ফান্ডের ইউনিটের ট্রেডিং শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনও 03.09.2023 থেকে 04.09.2023 পর্যন্ত কাম সুবিধা সহ স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুসারে নিষ্পত্তি করা হবে এবং ফান্ডের ইউনিটগুলির লেনদেন স্থগিত থাকবে রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ 05.09.2023

RELIANCE1 27-Aug-2023

On the close of operation on August 24, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 13.81 per unit at current market price basis and Tk. 11.06 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 835,640,413.00 on the basis of current market price and Tk. 668,906,117.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

24 আগস্ট, 2023 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 13.81 এবং টাকা 11.06 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 835,640,413.00 এবং টাকা। 668,906,117.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 20-Aug-2023

On the close of operation on August 17, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 13.78 per unit at current market price basis and Tk. 11.06 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 833,982,378.00 on the basis of current market price and Tk. 669,377,847.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

17 অগাস্ট, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 13.78 এবং টাকা 11.06 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 833,982,378.00 এবং টাকা। 669,377,847.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 16-Aug-2023

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (16.08.2023) following its corporate declaration. However, the floor price shall be applicable accordingly.

কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (16.08.2023) ফান্ডের ইউনিটের লেনদেনের কোনো মূল্যসীমা থাকবে না। তবে ফ্লোরের দাম সেই অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।

RELIANCE1 16-Aug-2023

The Trustee Board of the Fund has approved 5% Cash Dividend based on Net Income for the year ended June 30, 2023. Record date: 05.09.2023. The Fund has also reported EPU of Tk. 0.55, NAV per unit at market price of Tk. 13.80, NAV per unit at cost of Tk. 11.05 and NOCFPU of Tk. 0.41 for the year ended June 30, 2023 as against Tk. 1.01, Tk. 14.43, Tk. 11.50 and Tk. 1.11 respectively for the year ended June 30, 2022.

ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2023 তারিখে শেষ হওয়া বছরের জন্য নেট আয়ের ভিত্তিতে 5% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। রেকর্ড তারিখ: 05.09.2023। তহবিল টাকা EPUও রিপোর্ট করেছে। 0.55, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 13.80, NAV প্রতি ইউনিট খরচে টাকা। 11.05 এবং NOCFPU টাকা। 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য 0.41 টাকার বিপরীতে। 1.01, টাকা 14.43, টাকা 11.50 এবং টাকা 30 জুন, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 1.11।

Previous Next page