On the close of operation on August 10, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 13.80 per unit at current market price basis and Tk. 11.06 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 835,187,485.00 on the basis of current market price and Tk. 669,141,508.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
10 অগাস্ট, 2023-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 13.80 এবং টাকা 11.06 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 835,187,485.00 এবং টাকা। 669,141,508.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।