BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

RELIANCE1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

RELIANCE1 01-Sep-2022

Trading of the units of the Fund will be allowed only in the Spot Market and Block transactions will also be settled as per Spot settlement cycle with cum benefit from 04.09.2022 to 05.09.2022. Trading of the units of the Fund will remain suspended on record date i.e., 06.09.2022.

ফান্ডের ইউনিটের ট্রেডিং শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনগুলিও 04.09.2022 থেকে 05.09.2022 পর্যন্ত সহ সুবিধা সহ স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে৷ তহবিলের ইউনিটের লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 06.09.2022 তারিখে স্থগিত থাকবে।

RELIANCE1 30-Aug-2022

(Continuation news of RELIANCE1): gross dividend receivable, applicable tax rate, net dividend receivable, bank account number, routing number, contact person etc. Unitholder(s) are also required to furnish 12 digit Taxpayer's Identification Number (TIN) for deduction of Tax @ 10%. Those who would not provide the 12 digit TIN will be deducted Tax @ 15%. Therefore, unitholder(s) are requested to submit/update their 12 digit TIN to the office of their respective broker houses before September 06, 2022. (end)

(RELIANCE1-এর ধারাবাহিক খবর): গ্রস ডিভিডেন্ড প্রাপ্য, প্রযোজ্য করের হার, নেট ডিভিডেন্ড প্রাপ্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, রাউটিং নম্বর, যোগাযোগ ব্যক্তি ইত্যাদি। ইউনিটহোল্ডারদেরও 12 সংখ্যার করদাতার সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) প্রদান করতে হবে ট্যাক্স @ 10%। যারা 12 সংখ্যার TIN প্রদান করবে না তাদের @ 15% ট্যাক্স কাটা হবে। তাই, ইউনিটহোল্ডারদেরকে তাদের 12 ডিজিটের টিআইএন তাদের নিজ নিজ ব্রোকার হাউসের অফিসে 06 সেপ্টেম্বর, 2022 এর আগে জমা/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (শেষ)

RELIANCE1 30-Aug-2022

The Fund Manager has requested the concerned Brokerage Houses/DPs to provide a statement of the margin loan Holders who hold units of the fund on the record date (06 September 2022) on or before September 11, 2022 and a soft copy will send to the email address: hello@aims-bangladesh.com. Any information provided after September 11, 2022 will not be considered. The statement should include unitholder's name, BO ID number, client-wise unitholder 's position, (cont.)

তহবিল ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউস/ডিপিকে অনুরোধ করেছেন যে মার্জিন লোন হোল্ডারদের একটি বিবৃতি প্রদান করার জন্য যারা রেকর্ড তারিখে (06 সেপ্টেম্বর 2022) তহবিলের ইউনিট 11 সেপ্টেম্বর, 2022 তারিখে বা তার আগে ধারণ করেছেন এবং একটি সফ্ট কপি তাদের কাছে পাঠানো হবে। ইমেইল ঠিকানা: hello@aims-bangladesh.com। 11 সেপ্টেম্বর, 2022 এর পরে প্রদত্ত কোনো তথ্য বিবেচনা করা হবে না। বিবৃতিতে ইউনিটধারীর নাম, বিও আইডি নম্বর, ক্লায়েন্ট-ভিত্তিক ইউনিটধারীর অবস্থান, (চলবে) অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

RELIANCE1 28-Aug-2022

On the close of operation on August 25, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.58 per unit at current market price basis and Tk. 11.52 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 882,028,258.00 on the basis of current market price and Tk. 696,731,258.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

25 আগস্ট, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.58 এবং টাকা 11.52 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 882,028,258.00 এবং টাকা। 696,731,258.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 21-Aug-2022

On the close of operation on August 17, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.53 per unit at current market price basis and Tk. 11.52 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 878,959,384.00 on the basis of current market price and Tk. 697,200,409.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

17 অগাস্ট, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.53 এবং টাকা 11.52 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 878,959,384.00 এবং টাকা। 697,200,409.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 16-Aug-2022

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (16.08.2022) following its corporate declaration.

কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (16.08.2022) ফান্ডের ইউনিটের লেনদেনের কোনো মূল্যসীমা থাকবে না।

RELIANCE1 16-Aug-2022

The Trustee Board of the Fund has approved 10% cash dividend based on Net Income for the year ended June 30, 2022. Record date: 06.09.2022. The Fund has also reported EPU of Tk. 1.01, NAV per unit at market price of Tk. 14.43, NAV per unit at cost of Tk. 11.50 and NOCFPU of Tk. 1.11 for the year ended June 30, 2022 as against Tk. 1.06, Tk. 14.76, Tk. 11.54 and Tk. 0.70 respectively for the same period of the previous year.

ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2022 তারিখে শেষ হওয়া বছরের জন্য 10% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। রেকর্ড তারিখ: 06.09.2022। তহবিল টাকা EPUও রিপোর্ট করেছে। 1.01, বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 14.43, টাকায় ইউনিট প্রতি NAV। 11.50 এবং NOCFPU টাকা। 30 জুন, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য 1.11 টাকার বিপরীতে। 1.06, টাকা 14.76, টাকা 11.54 এবং টাকা আগের বছরের একই সময়ের জন্য যথাক্রমে 0.70।

RELIANCE1 14-Aug-2022

On the close of operation on August 11, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.45 per unit at current market price basis and Tk. 11.51 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 873,975,050.00 on the basis of current market price and Tk. 696,090,222.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

11 অগাস্ট, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.45 এবং টাকা 11.51 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 873,975,050.00 এবং টাকা। 696,090,222.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 07-Aug-2022

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee of the Fund will be held on August 14, 2022 at 3:15 PM to consider, among others, audited financial statements of the Fund for the year ended June 30, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 19(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 14 আগস্ট, 2022 তারিখে বিকেল 3:15 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্যদের মধ্যে, 30 জুন, 2022-এ সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

RELIANCE1 07-Aug-2022

On the close of operation on August 04, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.49 per unit at current market price basis and Tk. 11.50 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 876,500,119.00 on the basis of current market price and Tk. 695,585,103.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

04 অগাস্ট, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.49 এবং টাকা 11.50 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 876,500,119.00 এবং টাকা। 695,585,103.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page