BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

RELIANCE1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

RELIANCE1 31-Jul-2022

On the close of operation on July 28, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 13.89 per unit at current market price basis and Tk. 11.49 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 840,074,413.00 on the basis of current market price and Tk. 695,084,484.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

28 জুলাই, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 13.89 এবং টাকা 11.49 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 840,074,413.00 এবং টাকা। 695,084,484.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 24-Jul-2022

On the close of operation on July 21, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.11 per unit at current market price basis and Tk. 11.49 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 853,507,627.00 on the basis of current market price and Tk. 695,224,030.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

21শে জুলাই, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.11 এবং টাকা। 11.49 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 853,507,627.00 এবং টাকা। 695,224,030.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 17-Jul-2022

On the close of operation on July 14, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.35 per unit at current market price basis and Tk. 11.50 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 868,154,641.00 on the basis of current market price and Tk. 695,566,541.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

14 জুলাই, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.35 এবং টাকা 11.50 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 868,154,641.00 এবং টাকা। 695,566,541.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 12-Jul-2022

On the close of operation on July 07, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.34 per unit at current market price basis and Tk. 11.50 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 867,444,613.00 on the basis of current market price and Tk. 695,508,767.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

07 জুলাই, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.34 এবং টাকা 11.50 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 867,444,613.00 এবং টাকা। 695,508,767.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 03-Jul-2022

On the close of operation on June 30, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.42 per unit at current market price basis and Tk. 11.49 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 872,555,786.00 on the basis of current market price and Tk. 694,983,920.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

30 জুন, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.42 এবং টাকা 11.49 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 872,555,786.00 এবং টাকা। 694,983,920.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 26-Jun-2022

On the close of operation on June 23, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.12 per unit at current market price basis and Tk. 11.29 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 853,983,031.00 on the basis of current market price and Tk. 683,058,080.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

23 জুন, 2022 তারিখে অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.12 এবং টাকা। 11.29 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 853,983,031.00 এবং টাকা। 683,058,080.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 19-Jun-2022

On the close of operation on June 16, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.09 per unit at current market price basis and Tk. 11.16 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 852,726,588.00 on the basis of current market price and Tk. 675,062,439.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

16 জুন, 2022-এ কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.09 এবং টাকা 11.16 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 852,726,588.00 এবং টাকা। 675,062,439.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 12-Jun-2022

On the close of operation on June 09, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.08 per unit at current market price basis and Tk. 11.13 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 851,788,324.00 on the basis of current market price and Tk. 673,614,537.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

09 জুন, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.08 এবং টাকা 11.13 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 851,788,324.00 এবং টাকা। 673,614,537.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 05-Jun-2022

On the close of operation on June 02, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 13.97 per unit at current market price basis and Tk. 11.14 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 845,045,413.00 on the basis of current market price and Tk. 673,751,119.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

02 জুন, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 13.97 এবং টাকা 11.14 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 845,045,413.00 এবং টাকা। 673,751,119.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 29-May-2022

On the close of operation on May 26, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 13.83 per unit at current market price basis and Tk. 11.08 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 836,430,951.00 on the basis of current market price and Tk. 670,231,980.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

26 মে, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 13.83 এবং টাকা 11.08 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 836,430,951.00 এবং টাকা। 670,231,980.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page