BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

RELIANCE1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

RELIANCE1 12-Sep-2024

Trading of the units of the fund will remain suspended on record date i.e., 15.09.2024.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন রেকর্ড তারিখে স্থগিত থাকবে অর্থাৎ, 15.09.2024৷

RELIANCE1 10-Sep-2024

Trading of the units of the fund will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 11.09.2024 to 12.09.2024 and trading of the units of the fund will remain suspended on record date i.e., 15.09.2024.

ফান্ডের ইউনিটের ট্রেডিং শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং 11.09.2024 থেকে 12.09.2024 পর্যন্ত স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী ব্লক লেনদেনও নিষ্পত্তি করা হবে এবং ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন স্থগিত থাকবে রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ, 15.09.2024।

RELIANCE1 09-Sep-2024

The auditor of Reliance One the first scheme of Reliance Insurance Mutual Fund has given the "Emphasis of Matter" paragraph in the Auditor's Report of the Fund for the year ended June 30, 2024. To view the details, please visit: https://www.dsebd.org/Auditors_opinion/2024/September/RELIANCE_2024.pdf

রিলায়েন্স ওয়ান-এর অডিটর রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের প্রথম স্কিম 30 জুন, 2024-এ সমাপ্ত বছরের তহবিলের অডিটর রিপোর্টে "ব্যাপারের জোর" অনুচ্ছেদ দিয়েছেন। বিস্তারিত দেখতে, অনুগ্রহ করে দেখুন: https:// www.dsebd.org/Auditors_opinion/2024/September/RELIANCE_2024.pdf

RELIANCE1 09-Sep-2024

(Cont. news of RELIANCE1): position gross dividend receivable, applicable tax rate, net dividend receivable, bank account number, routing number, contact person etc. Unitholder(s) are also required to furnish 12 digit Taxpayer's Identification Number (TIN) for deduction of Tax @10%. Those who would not provide the 12 digit TIN will be deducted Tax @15%. Therefore, unitholder(s) are requested to submit/update their 12 digit TIN to the office of their respective broker houses before September 15, 2024. (end)

(RELIANCE1-এর চলমান খবর): অবস্থান গ্রস ডিভিডেন্ড প্রাপ্য, প্রযোজ্য করের হার, নেট লভ্যাংশ গ্রহণযোগ্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, রাউটিং নম্বর, যোগাযোগ ব্যক্তি ইত্যাদি। ইউনিটধারীদেরকেও 12 সংখ্যার করদাতার সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) প্রদান করতে হবে কর কর্তন @10%। যারা 12 ডিজিটের TIN প্রদান করবে না তাদের @15% ট্যাক্স কাটা হবে। তাই, ইউনিটধারক(দের) তাদের 15 সেপ্টেম্বর, 2024 এর আগে তাদের নিজ নিজ ব্রোকার হাউসের অফিসে তাদের 12 সংখ্যার TIN জমা/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (শেষ)

RELIANCE1 09-Sep-2024

The fund manager has requested the concerned brokerage house/DPs to provide a statement of the margin loan holders who hold units of Reliance One, the first Scheme of Reliance Insurance Mutual Fund on the record date (15 September 2024) on or before 23 September 2024, and a soft copy will send to the email address: hello@aims-bangladesh.com. Any information provided after 23 September 2024 will not be considered. The statement should include unitholder's name, BO ID number, client-wise unitholders, (cont.)

ফান্ড ম্যানেজার সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউস/ডিপিকে অনুরোধ করেছেন যে মার্জিন লোন হোল্ডাররা রিলায়েন্স ওয়ানের ইউনিট ধারণ করেছেন, রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের প্রথম স্কিম রেকর্ড তারিখে (15 সেপ্টেম্বর 2024) 23 সেপ্টেম্বর 2024 বা তার আগে। , এবং একটি সফট কপি ইমেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে: hello@aims-bangladesh.com। 23 সেপ্টেম্বর 2024 এর পরে প্রদত্ত কোনো তথ্য বিবেচনা করা হবে না। বিবৃতিতে ইউনিটহোল্ডারের নাম, বিও আইডি নম্বর, ক্লায়েন্ট-ভিত্তিক ইউনিটহোল্ডার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত (চলবে)

RELIANCE1 08-Sep-2024

On the close of operation on September 05, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 731,180,299.00 on the basis of current market price and Tk. 667,244,151.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

05 সেপ্টেম্বর, 2024-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.09 এবং টাকা। 11.03 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 731,180,299.00 এবং টাকা। 667,244,151.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 01-Sep-2024

On the close of operation on 29-Aug-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 744,413,070.00 on the basis of current market price and Tk. 667,294,164.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

29-আগস্ট-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.30 এবং টাকা। 11.03 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 744,413,070.00 এবং টাকা। 667,294,164.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 25-Aug-2024

On the close of operation on 22-Aug-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.04 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 735,862,995.00 on the basis of current market price and Tk. 667,705,004.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

22-আগস্ট-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.16 এবং টাকা। 11.04 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 735,862,995.00 এবং টাকা। 667,705,004.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

RELIANCE1 25-Aug-2024

(Continuation News of RELIANCE1): resulting non-compliance of the provision of Rule 56 of the Securities and Exchange Commission (Mutual Fund) Rules, 2001." (end)

(RELIANCE1-এর ধারাবাহিক সংবাদ): সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) রুলস, 2001-এর নিয়ম 56-এর বিধানের অ-সম্মতির ফলে।" (শেষ)

RELIANCE1 25-Aug-2024

The company has informed that as per DSE letter no. DSE/CGFRC/LC-161/2020/5023 dated October 08, 2020 discloser of the Emphasis of Matters in the Auditor's Report of the Audited Financial Statements: "The Fund had originally invested Taka 82,063,326.00 in IBBL Mudaraba Perpetual Bond representing 12% of total asset as against statutory limit of 10% of its total assets in any particular instruments (cont.)

কোম্পানিটি জানিয়েছে, ডিএসইর নং পত্র অনুযায়ী। DSE/CGFRC/LC-161/2020/5023 তারিখ 08 অক্টোবর, 2020 নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতিগুলির নিরীক্ষকের রিপোর্টে বিষয়গুলির জোরের প্রকাশক: "তহবিলটি মূলত IBBL2% এর মোট প্রতিনিধিত্ব করে 82,063,326.00 টাকা বিনিয়োগ করেছিল। কোনো নির্দিষ্ট উপকরণে তার মোট সম্পদের 10% সংবিধিবদ্ধ সীমার বিপরীতে সম্পদ (চলবে)

Previous Next page