On the close of operation on June 27, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.06 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 669,119,287.00 on the basis of current market price and Tk. 664,283,451.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
27 জুন, 2024 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার সময়, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 11.06 টাকা এবং 10.98 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 669,119,287.00 এবং টাকা। 664,283,451.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।