BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

VAMLBDMF1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

VAMLBDMF1 30-Apr-2025

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.10 for January-March 2025 as against Tk. (0.93) for January-March 2024; EPU was Tk. (0.49) for October 2024-March 2025 as against Tk. (0.92) for October 2023-March 2024. NOCFPU was Tk. 0.15 for October 2024-March 2025 as against Tk. 0.10 for October 2023-March 2024. NAV per unit at market price was Tk. 9.16 as on March 31, 2025 and Tk. 9.65 as on September 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 9.89 as on March 31, 2025 and Tk. 9.62 as on September 30, 2024.

(Q2 অ-নিরীক্ষিত): জানুয়ারী-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.১০ টাকা, যা জানুয়ারী-মার্চ ২০২৪-এর জন্য (০.৯৩) টাকা ছিল; অক্টোবর ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল (০.৪৯) টাকা, যা অক্টোবর ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য (০.৯২) টাকা ছিল। অক্টোবর ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.১৫ টাকা, যা অক্টোবর ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য ০.১০ টাকা ছিল। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ৯.১৬ টাকা এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ৯.৬৫ টাকা ছিল। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৯.৮৯ টাকা এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৯.৮৯ টাকা। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ৯.৬২।

VAMLBDMF1 24-Apr-2025

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 29, 2025 at 3:10 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended March 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি অব ইন্ডিয়া অবহিত করেছেন যে, ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করার জন্য ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ২৯শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:১০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

VAMLBDMF1 30-Apr-2024

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.93) for January-March 2024 as against Tk. 0.03 for January-March 2023; EPU was Tk. (0.92) for October 2023-March 2024 as against Tk. 0.12 for October 2022-March 2023. NOCFPU was Tk. 0.10 for October 2023-March 2024 as against Tk. 0.14 for October 2022-March 2023. NAV per unit at market price was Tk. 9.95 as on March 31, 2024 and Tk. 11.08 as on September 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 10.99 as on March 31, 2024 and Tk. 10.94 as on September 30, 2023.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (0.93) জানুয়ারী-মার্চ 2024 এর বিপরীতে টাকা জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.03; ইপিইউ ছিল টাকা (0.92) অক্টোবর 2023-মার্চ 2024 এর বিপরীতে টাকা অক্টোবর 2022-মার্চ 2023 এর জন্য 0.12। NOCFPU ছিল টাকা। অক্টোবর 2023-মার্চ 2024 এর জন্য 0.10 টাকার বিপরীতে অক্টোবর 2022-মার্চ 2023 এর জন্য 0.14। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.95 মার্চ 31, 2024 এবং টাকা 11.08 সেপ্টেম্বর 30, 2023 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2024 তারিখে 10.99 এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.94।

VAMLBDMF1 25-Apr-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 29, 2024 at 3:10 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended on March 31, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 29 এপ্রিল, 2024 বিকাল 3:10 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে বিবেচনা করা হবে। অন্যান্য, 31 মার্চ, 2024-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

VAMLBDMF1 02-May-2023

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.03 for January-March 2023 as against Tk. 0.23 for January-March 2022; EPU was Tk. 0.12 for October 2022-March 2023 as against Tk. 0.34 for October 2021-March 2022. NOCFPU was Tk. 0.14 for October 2022-March 2023 as against Tk. 0.08 for October 2021-March 2022. NAV per unit at market price was Tk. 11.80 as on March 31, 2023 and Tk. 11.62 as on September 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 11.00 as on March 31, 2023 and Tk. 11.38 as on September 30, 2022.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.03 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-মার্চ 2022 এর জন্য 0.23; ইপিইউ ছিল টাকা অক্টোবর 2022-মার্চ 2023 এর জন্য 0.12 টাকার বিপরীতে অক্টোবর 2021-মার্চ 2022 এর জন্য 0.34। NOCFPU ছিল টাকা। অক্টোবর 2022-মার্চ 2023 এর জন্য 0.14 টাকার বিপরীতে অক্টোবর 2021-মার্চ 2022-এর জন্য 0.08। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 11.80 এবং টাকা 11.62 সেপ্টেম্বর 30, 2022 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 11.00 এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2022 অনুযায়ী 11.38।

VAMLBDMF1 26-Apr-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 30, 2023 at 4:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended on March 31, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 30 এপ্রিল, 2023 বিকাল 4:00 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে বিবেচনা করা হবে। অন্যান্য, 31 মার্চ, 2023-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

VAMLBDMF1 27-Apr-2022

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.23 for January-March 2022 as against Tk. (0.14) for January-March 2021; EPU was Tk. 0.34 for October 21-March 22 as against Tk. 0.93 for October 20-March 21. NOCFPU was Tk. 0.08 for October 21-March 22 as against Tk. 0.17 for October 20-March 21. NAV per unit at market price was Tk. 11.61 as on March 31, 2022 and Tk. 14.63 as on September 30, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 11.21 as on March 31, 2022 and Tk. 12.37 as on September 30, 2021.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2022-এর জন্য 0.23 টাকার বিপরীতে (0.14) জানুয়ারী-মার্চ 2021 এর জন্য; ইপিইউ ছিল টাকা। 21 অক্টোবর-22 মার্চের জন্য 0.34 টাকার বিপরীতে 20 অক্টোবর-21 মার্চের জন্য 0.93। NOCFPU ছিল টাকা। 21 অক্টোবর-22 মার্চের জন্য 0.08 টাকার বিপরীতে 20 অক্টোবর-21 মার্চের জন্য 0.17। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2022 অনুযায়ী 11.61 এবং টাকা 14.63 সেপ্টেম্বর 30, 2021 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2022 অনুযায়ী 11.21 এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2021 তারিখে 12.37।

VAMLBDMF1 24-Apr-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 26, 2022 at 2:35 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended on March 31, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 26 এপ্রিল, 2022 দুপুর 2:35 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে বিবেচনা করা হবে। অন্যান্য, 31 মার্চ, 2022-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

VAMLBDMF1 04-May-2021

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.14) for January-March 2021 as against Tk. (0.54) for January-March 2020; EPU was Tk. 0.93 for October 20-March 21 as against Tk. (1.45) for October 2019-March 2020. NOCFPU was Tk. 0.17 for October 20-March 21 as against Tk. 0.08 for October 2019-March 2020. NAV per unit at market price was Tk. 11.17 as on March 31, 2021 and Tk. 10.53 as on September 30, 2020. NAV per unit at cost price was Tk. 11.60 as on March 31, 2021 and Tk. 11.40 as on September 30, 2020.

VAMLBDMF1 28-Apr-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on May 03, 2021 at 1:05 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended on March 31, 2021.

Previous Next page