The Trustee Board of the Fund has declared No Dividend based on Net Loss for the year ended September 30, 2025. Record date: 23.12.2025. The Fund has also reported EPU of Tk. (0.10), NAV per unit at market price of Tk. 9.55, NAV per unit at cost price of Tk. 10.03 and NOCFPU of Tk. 0.34 for the year ended September 30, 2025 as against Tk. (1.22), Tk. 9.65, Tk. 9.62 and Tk. 0.27 respectively for the year ended September 30, 2024.
তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিট ক্ষতির উপর ভিত্তি করে কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। রেকর্ড তারিখ: ২৩.১২.২০২৫। তহবিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.১০), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৯.৫৫ টাকা, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১০.০৩ টাকা এবং NOCFPU ০.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (১.২২), ৯.৬৫, ৯.৬২ এবং ০.২৭ টাকা ছিল।