The Trustee Committee of the fund has declared No dividend for the year ended September 30, 2024. Record date: 05.12.2024. The Trustee of the Fund has also reported EPU of Tk. (1.22), NAV per unit at market price of Tk. 9.65, NAV per unit at cost price of Tk. 9.62 and NOCFPU of Tk. 0.27 for the year ended September 30, 2024 as against Tk. 0.20, Tk. 11.08, Tk. 10.94 and Tk. 0.18 respectively for the year ended September 30, 2023.
তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। রেকর্ড তারিখ: ০৫.১২.২০২৪। ফান্ডের ট্রাস্টিও টাকা ইপিইউ জানিয়েছে। (1.22), বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 9.65, NAV প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যে টাকা। 9.62 এবং NOCFPU টাকা। 0.27 সেপ্টেম্বর 30, 2024 সমাপ্ত বছরের জন্য যেমন টাকা 0.20, টাকা 11.08, টাকা 10.94 এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.18।