BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

VAMLBDMF1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

VAMLBDMF1 02-Feb-2025

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.59) for October-December 2024 as against Tk. 0.01 for October-December 2023. NOCFPU was Tk. 0.07 for October-December 2024 as against Tk. 0.00 for October-December 2023. NAV per unit at market price was Tk. 9.06 as on December 31, 2024 and Tk. 9.65 as on September 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 9.81 as on December 31, 2024 and Tk. 9.62 as on September 30, 2024.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। (0.59) অক্টোবর-ডিসেম্বর 2024 এর বিপরীতে টাকা অক্টোবর-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.01। NOCFPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2024-এর জন্য 0.07 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2023-এর জন্য 0.00। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2024 অনুযায়ী 9.06 এবং টাকা 9.65 সেপ্টেম্বর 30, 2024 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.81 ডিসেম্বর 31, 2024 এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2024 অনুযায়ী 9.62।

VAMLBDMF1 27-Jan-2025

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 30, 2025 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended December 31, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছে যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 জানুয়ারী, 2025 তারিখে বিকাল 3:00 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2024-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

VAMLBDMF1 31-Jan-2024

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.01 for October-December 2023 as against Tk. 0.09 for October-December 2022. NOCFPU was Tk. 0.00 for October-December 2023 as against Tk. 0.06 for October-December 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.89 as on December 31, 2023 and Tk. 11.08 as on September 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 10.84 as on December 31, 2023 and Tk. 10.94 as on September 30, 2023.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.01 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2022-এর জন্য 0.09। NOCFPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.00 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2022-এর জন্য 0.06। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.89 এবং টাকা 11.08 সেপ্টেম্বর 30, 2023 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.84 এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.94।

VAMLBDMF1 28-Jan-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 30, 2024 at 3:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended December 31, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 জানুয়ারী, 2024 বিকাল 3:30 টায় অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2023-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

VAMLBDMF1 29-Jan-2023

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.09 for October-December 2022 as against Tk. 0.11 for October-December 2021. NOCFPU was Tk. 0.06 for October-December 2022 as against Tk. 0.01 for October-December 2021. NAV per unit at market price was Tk. 11.21 as on December 31, 2022 and Tk. 11.62 as on September 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 10.97 as on December 31, 2022 and Tk. 11.38 as on September 30, 2022.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2022 এর জন্য 0.09 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.11। NOCFPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2022-এর জন্য 0.06 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.01। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2022 অনুযায়ী 11.21 এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2022 অনুযায়ী 11.62। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2022 তারিখে 10.97 এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2022 অনুযায়ী 11.38।

VAMLBDMF1 24-Jan-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 26, 2023 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended December 31, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 26 জানুয়ারী, 2023 তারিখে বিকাল 3:00 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2022-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

VAMLBDMF1 30-Jan-2022

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.11 for October-December 2021 as against Tk. 1.08 for October-December 2020. NOCFPU was Tk. 0.01 for October-December 2021 as against Tk. 0.21 for October-December 2020. NAV per unit at market price was Tk. 11.89 as on December 31, 2021 and Tk. 14.63 as on September 30, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 10.98 as on December 31, 2021 and Tk. 12.37 as on September 30, 2021.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.11 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2020-এর জন্য 1.08। NOCFPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.01 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2020 এর জন্য 0.21। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 11.89 এবং টাকা 14.63 সেপ্টেম্বর 30, 2021 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 10.98 এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2021 তারিখে 12.37।

VAMLBDMF1 24-Jan-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 27, 2022 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on December 31, 2021.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 27 জানুয়ারী, 2022 তারিখে বিকাল 3:00 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2021-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

VAMLBDMF1 31-Jan-2021

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 1.08 for October-December 2020 as against Tk. (0.90) for October-December 2019. NOCFPU was Tk. 0.21 for October-December 2020 as against Tk. 0.03 for October-December 2019. NAV per unit at market price was Tk. 11.44 as on December 31, 2020 and Tk. 10.53 as on September 30, 2020. NAV per unit at cost price was Tk. 11.31 as on December 31, 2020 and Tk. 11.40 as on September 30, 2020.

VAMLBDMF1 26-Jan-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 28, 2021 at 2:35 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on December 31, 2020.

Previous Next page