BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

VAMLBDMF1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

VAMLBDMF1 06-Aug-2024

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (1.69) for October 2023-June 2024 as against Tk. 0.12 for October 2022-June 2023. EPU was Tk. (0.77) for April 2024-June 2024 as against Tk. (0.00) for April 2023-June 2023. NOCFPU was Tk. 0.25 for October 2023-June 2024 as against Tk. 0.18 for October 2022-June 2023. NAV per unit at market price was Tk. 9.18 as on June 30, 2024 and Tk. 11.08 as on September 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 11.04 as on June 30, 2024 and Tk. 10.94 as on September 30, 2023.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (1.69) অক্টোবর 2023-জুন 2024 এর বিপরীতে টাকা অক্টোবর 2022-জুন 2023 এর জন্য 0.12। EPU ছিল টাকা। (0.77) এপ্রিল 2024-জুন 2024 এর বিপরীতে টাকা। (0.00) এপ্রিল 2023-জুন 2023-এর জন্য। NOCFPU ছিল টাকা। অক্টোবর 2023-জুন 2024 এর জন্য 0.25 টাকার বিপরীতে অক্টোবর 2022-জুন 2023 এর জন্য 0.18। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.18 জুন 30, 2024 এবং টাকা 11.08 সেপ্টেম্বর 30, 2023 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 11.04 জুন 30, 2024 হিসাবে এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.94।

VAMLBDMF1 31-Jul-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on August 04, 2024 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended on June 30, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশনস, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 04 আগস্ট, 2024 বিকাল 3:00 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে বিবেচনা করা হবে। অন্যান্য, 30 জুন, 2024-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

VAMLBDMF1 01-Aug-2023

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.12 for October 2022-June 2023 as against Tk. 0.34 for October 2021-June 2022. NOCFPU was Tk. 0.18 for October 2022-June 2023 as against Tk. 0.17 for October 2021-June 2022. NAV per unit at market price was Tk. 11.60 as on June 30, 2023 and Tk. 11.62 as on September 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 11.00 as on June 30, 2023 and Tk. 11.38 as on September 30, 2022.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। অক্টোবর 2022-জুন 2023-এর জন্য 0.12 টাকার বিপরীতে অক্টোবর 2021-জুন 2022 এর জন্য 0.34। NOCFPU ছিল টাকা। অক্টোবর 2022-জুন 2023 এর জন্য 0.18 টাকার বিপরীতে অক্টোবর 2021-জুন 2022 এর জন্য 0.17। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 জুন, 2023 অনুযায়ী 11.60 এবং টাকা 11.62 সেপ্টেম্বর 30, 2022 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 11.00 জুন 30, 2023 এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2022 অনুযায়ী 11.38।

VAMLBDMF1 27-Jul-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on July 31, 2023 at 3:40 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended June 30, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 31 জুলাই, 2023 তারিখে বিকাল 3:40 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 30 জুন, 2023-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

VAMLBDMF1 01-Aug-2022

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.00) for April-June 2022 as against Tk. 0.75 for April-June 2021; EPU was Tk. 0.34 for October 2021-June 2022 as against Tk. 1.68 for October 2020-June 2021. NOCFPU was Tk. 0.17 for October 2021-June 2022 as against Tk. 0.28 for October 2020-June 2021. NAV per unit at market price was Tk. 11.42 as on June 30, 2022 and Tk. 14.63 as on September 30, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 11.21 as on June 30, 2022 and Tk. 12.37 as on September 30, 2021.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (0.00) এপ্রিল-জুন 2022-এর বিপরীতে টাকা এপ্রিল-জুন 2021-এর জন্য 0.75; EPU ছিল টাকা অক্টোবর 2021-জুন 2022 এর জন্য 0.34 টাকার বিপরীতে অক্টোবর 2020-জুন 2021-এর জন্য 1.68। NOCFPU ছিল টাকা। অক্টোবর 2021-জুন 2022 এর জন্য 0.17 টাকার বিপরীতে অক্টোবর 2020-জুন 2021-এর জন্য 0.28। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 11.42 এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2021 তারিখে 14.63। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 11.21 জুন 30, 2022 এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2021 তারিখে 12.37।

VAMLBDMF1 26-Jul-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on July 31, 2022 at 3:15 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended June 30, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 31 জুলাই, 2022 তারিখে বিকেল 3:15 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 30 জুন, 2022-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

VAMLBDMF1 02-Aug-2021

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.75 for April-June 2021 as against Tk. 0.09 for April-June 2020; EPU was Tk. 1.68 for October 2020-June 2021 as against Tk. (1.36) for October 2019-June 2020. NOCFPU was Tk. 0.28 for October 2020-June 2021 as against Tk. 0.15 for October 2019-June 2020. NAV per unit at market price was Tk. 12.87 as on June 30, 2021 and Tk. 10.53 as on September 30, 2020. NAV per unit at cost price was Tk. 11.91 as on June 30, 2021 and Tk. 11.40 as on September 30, 2020.

VAMLBDMF1 27-Jul-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on August 01, 2021 at 1:25 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended on June 30, 2021.

VAMLBDMF1 29-Jul-2020

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.09 for April-June 2020 as against Tk. (0.15) for April-June 2019; EPU was Tk. (1.36) for October 2019-June 2020 as against Tk. 0.09 for October 2018-June 2019. NOCFPU was Tk. 0.15 for October 2019-June 2020 as against Tk. 0.13 for October 2018-June 2019. NAV per unit at market price was Tk. 8.86 as on June 30, 2020 and Tk. 10.22 as on September 30, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 11.27 as on June 30, 2020 and Tk. 11.03 as on September 30, 2019.

VAMLBDMF1 27-Jul-2020

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on July 29, 2020 at 2:35 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended on June 30, 2020.

Previous Next page