(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 1.00 for July-September 2025 as against Tk. 0.55 for July-September 2024; EPU was Tk. 0.43 for January-September 2025 as against Tk. (0.72) for January-September 2024. NOCFPU was Tk. 0.25 for January-September 2025 as against Tk. 0.27 for January-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 9.18 as on September 30, 2025 and Tk. 8.75 as on December 31, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.39 as on September 30, 2025 and Tk. 11.25 as on December 31, 2024.
(তৃতীয় প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ১.০০ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.৫৫ টাকা; জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৪৩ টাকা, জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য (০.৭২) টাকা। জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.২৫ টাকা, জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.২৭ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ৯.১৮ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ ৮.৭৫ টাকা। খরচ মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ১১.৩৯ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ ১১.২৫ টাকা ছিল।