BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

VAMLRBBF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

VAMLRBBF 27-Feb-2024

(Continuation news of VAMLRBBF): Brokerage house/merchant banks and all Depository Participants (DPs) are also requested to send the statement to the email: wabaidullah.rahaman@vanguardaml.com, sazzadul.hasan@vanguardaml.com, sanjib.roy@vanguardaml.com or Vanguard Asset Management Ltd., Symphony (Level-6), Plot# SE (F) 9, Road#142, South Avenue, Gulshan-01, Dhaka-1212. (cont.2)

(VAMLRBBF-এর ধারাবাহিক খবর): ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এবং সমস্ত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) ইমেল এ বিবৃতি পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে: wabaidullah.rahaman@vanguardaml.com, sazzadul.hasan@vanguardaml.com, sanjib.roy@ vanguardaml.com বা ভ্যানগার্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, সিম্ফনি (লেভেল-৬), প্লট# এসই (এফ) ৯, রোড# ১৪২, সাউথ এভিনিউ, গুলশান-০১, ঢাকা-১২১২। (চলমান 2)

VAMLRBBF 27-Feb-2024

The Fund Manager has requested the concerned brokerage house/merchant banks and all Depository Participants (DPs) to provide a statement with the details (Shareholders' name, BO ID Number, 12-digit E-TIN Number, client-wise shareholding position and bank account name, account no., routing no. of brokerage house/merchant bank) of their margin loan holders by March 11, 2024 (Monday) who hold units of the fund as on the Record Date (March 06, 2024; Wednesday). (cont.1)

তহবিল ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এবং সমস্ত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) বিশদ বিবরণ (শেয়ারহোল্ডারদের নাম, বিও আইডি নম্বর, 12-সংখ্যার ই-টিআইএন নম্বর, ক্লায়েন্ট-ভিত্তিক শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান এবং ব্যাঙ্ক) সহ একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। অ্যাকাউন্টের নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর, ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের রাউটিং নম্বর) তাদের মার্জিন লোন হোল্ডারদের 11 মার্চ, 2024 (সোমবার) মধ্যে যারা রেকর্ড তারিখ (মার্চ 06, 2024; বুধবার) হিসাবে তহবিলের ইউনিট ধারণ করে। (চলমান 1)

VAMLRBBF 25-Feb-2024

On the close of operation on February 22, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.82 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.92 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,558,289,509.27 on the basis of current market price and Tk. 1,732,801,955.72 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

22 ফেব্রুয়ারী, 2024-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.82 টাকা এবং 10.92 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,558,289,509.27 এবং টাকা। 1,732,801,955.72 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

VAMLRBBF 18-Feb-2024

On the close of operation on February 15, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.89 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,577,857,570.96 on the basis of current market price and Tk. 1,729,406,141.34 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

15 ফেব্রুয়ারী, 2024-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 9.94 টাকা এবং 10.89 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,577,857,570.96 এবং টাকা। 1,729,406,141.34 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

VAMLRBBF 13-Feb-2024

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (13.02.2024) following its corporate declaration.

কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (13.02.2024) ফান্ডের ইউনিটের লেনদেনের কোনো মূল্যসীমা থাকবে না।

VAMLRBBF 13-Feb-2024

The Trustee Committee of the fund has declared 0.80% Cash dividend for the year ended December 31, 2023. Record date: 06.03.2024. The Trustee of the Fund has also reported EPU of Tk. (0.14), NAV per unit at market price of Tk. 10.08, NAV per unit at cost price of Tk. 10.88 and NOCFPU of Tk. 0.15 for the year ended December 31, 2023 as against Tk. (0.07), Tk. 10.22, Tk. 10.72 and Tk. 0.21 respectively for the year ended December 31, 2022.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি 31 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য 0.80% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 06.03.2024। তহবিলের ট্রাস্টিও টাকা ইপিইউ জানিয়েছে। (0.14), বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 10.08, NAV প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যে টাকা। 10.88 এবং NOCFPU টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য 0.15 টাকার বিপরীতে (0.07), টাকা 10.22, টাকা 10.72 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.21।

VAMLRBBF 11-Feb-2024

On the close of operation on February 08, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,631,761,023.38 on the basis of current market price and Tk. 1,726,654,069.10 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08 ফেব্রুয়ারী, 2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.28 এবং টাকা। 10.88 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,631,761,023.38 এবং টাকা। 1,726,654,069.10 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

VAMLRBBF 06-Feb-2024

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on February 12, 2024 at 3:30 PM to consider, among others, audited financial statements of the Fund for the year ended December 31, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 19(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 12 ফেব্রুয়ারি, 2024-এ বিকাল 3:30 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের আর্থিক বিবৃতি নিরীক্ষিত।

VAMLRBBF 04-Feb-2024

On the close of operation on February 01, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.05 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,595,820,565.34 on the basis of current market price and Tk. 1,726,690,968.21 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

01 ফেব্রুয়ারী, 2024-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.05 এবং টাকা। 10.88 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,595,820,565.34 এবং টাকা। 1,726,690,968.21 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

VAMLRBBF 28-Jan-2024

On the close of operation on January 25, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.98 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.87 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,584,899,122.94 on the basis of current market price and Tk. 1,726,226,234.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

25 জানুয়ারী, 2024-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.98 এবং টাকা। 10.87 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,584,899,122.94 এবং টাকা। 1,726,226,234.37 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page