BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

VAMLRBBF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

VAMLRBBF 06-Mar-2022

(Continuation news of VAMLRBBF): Brokerage house/merchant banks and all Depository Participants (DPs) are requested to send the statement to the email address: wabaidullah.rahaman@vanguardaml.com, mahedi.hasan@vanguardaml.com, and sanjib.roy@ vanguardaml.com or Vanguard Asset Management Ltd., Symphony (Level-6), Plot # SE (F) 9, Road # 142, South Avenue, Gulshan-01, Dhaka-1212. For any query, please contact at +88 02 2222 80862 or Cell No.: 01675767561 (Mahedi Hasan, Officer, Fund Operations & Control). (e

(VAMLRBBF-এর ধারাবাহিক সংবাদ): ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এবং সমস্ত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) ইমেল ঠিকানায় বিবৃতি পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে: wabaidullah.rahaman@vanguardaml.com, mahedi.hasan@vanguardaml.com, এবং sanjib.roy @vanguardaml.com বা ভ্যানগার্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, সিম্ফনি (লেভেল-৬), প্লট # SE (এফ) 9, রোড # 142, সাউথ এভিনিউ, গুলশান-01, ঢাকা-1212। যেকোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে +88 02 2222 80862 বা সেল নং: 01675767561 (মাহেদী হাসান, অফিসার, ফান্ড অপারেশন ও কন্ট্রোল) এ যোগাযোগ করুন। (ই

VAMLRBBF 06-Mar-2022

The Fund Manager has requested the concerned brokerage house/merchant banks and all Depository Participants (DPs) to provide a statement with the details (Shareholders' name, BO ID Number, 12 digit e-TIN Number, client-wise shareholding position and bank account name, account no., routing no. of brokerage house/merchant bank) of their margin loan holders by March 10, 2022 who hold units of the fund as on the Record Date (March 06, 2022). (cont.)

ফান্ড ম্যানেজার সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এবং সমস্ত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) বিশদ বিবরণ (শেয়ারহোল্ডারদের নাম, বিও আইডি নম্বর, 12 সংখ্যার ই-টিআইএন নম্বর, ক্লায়েন্ট-ভিত্তিক শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট) সহ একটি বিবৃতি প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেছেন। নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর, ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের রাউটিং নম্বর) তাদের মার্জিন লোন হোল্ডারদের 10 মার্চ, 2022 এর মধ্যে যারা রেকর্ড তারিখ (মার্চ 06, 2022) অনুযায়ী তহবিলের ইউনিট ধারণ করে। (চলবে)

VAMLRBBF 06-Mar-2022

On the close of operation on March 03, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.54 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,847,277,223.57 on the basis of current market price and Tk. 1,832,009,802.62 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

03 মার্চ, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 11.64 টাকা এবং 11.54 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,847,277,223.57 এবং টাকা। 1,832,009,802.62 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

VAMLRBBF 03-Mar-2022

Trading of the units of the Fund will remain suspended on record date i.e., 06.03.2022.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 06.03.2022 তারিখে স্থগিত থাকবে৷

VAMLRBBF 01-Mar-2022

Trading of the units of the Fund will be allowed only in the Spot Market and Block transactions will also be settled as per Spot settlement cycle with cum benefit from 02.03.2022 to 03.03.2022. Trading of the units of the Fund will remain suspended on record date i.e., 06.03.2022.

ফান্ডের ইউনিটের ট্রেডিং শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনগুলিও 02.03.2022 থেকে 03.03.2022 পর্যন্ত কাম সুবিধা সহ স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে৷ তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 06.03.2022 তারিখে স্থগিত থাকবে৷

VAMLRBBF 27-Feb-2022

On the close of operation on February 24, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.54 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,873,328,985.88 on the basis of current market price and Tk. 1,832,654,434.73 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

24 ফেব্রুয়ারী, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 11.80 টাকা এবং টাকা। 11.54 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,873,328,985.88 এবং টাকা। 1,832,654,434.73 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

VAMLRBBF 22-Feb-2022

(Continuation news of VAMLRBBF): the asset management company shall jointly perform the valuation of the investment in non- listed securities on quarterly basis. During our audit, no such report was received. However, the Board of Trustee has approved these Financial Statements dated: February 10, 2022, where such valuation is incorporated. (end)

(VAMLRBBF-এর ধারাবাহিক খবর): সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি যৌথভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত নয় এমন সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের মূল্যায়ন করবে। আমাদের অডিট চলাকালীন, এমন কোনও প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। যাইহোক, বোর্ড অফ ট্রাস্টি এই আর্থিক বিবৃতিগুলিকে অনুমোদন করেছে: 10 ফেব্রুয়ারি, 2022 তারিখে, যেখানে এই ধরনের মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (শেষ)

VAMLRBBF 22-Feb-2022

(Continuation news of VAMLRBBF): June 30, 2021, the NAV per share of the company was Tk. 37.86 and average cost of investment per share by the Fund was Tk. 25 the said investment is valued at lower of cost and NAV per share of the company. We could not conduct any other due diligence and verification in this regard. Other mater of paragraph: According to sec. 58 (2) of Bangladesh Securities and Exchange Commission Mutual Fund Bidhimala (Rules), 2001, the trustee and (cont.5)

(VAMLRBBF-এর ধারাবাহিক খবর): 30 জুন, 2021, কোম্পানির শেয়ার প্রতি NAV ছিল টাকা। 37.86 এবং তহবিল দ্বারা শেয়ার প্রতি বিনিয়োগের গড় খরচ ছিল টাকা। 25 উল্লিখিত বিনিয়োগের মূল্য কম খরচ এবং কোম্পানির শেয়ার প্রতি NAV. আমরা এই বিষয়ে অন্য কোন যথাযথ অধ্যবসায় এবং যাচাই করতে পারিনি। অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিষয়: সেকেন্ড অনুযায়ী। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন মিউচুয়াল ফান্ড বিধিমালা (নিয়ম), 2001 এর 58 (2), ট্রাস্টি এবং (চলমান)

VAMLRBBF 22-Feb-2022

(Continuation news of VAMLRBBF): regard. 3. The Fund has investment 600,000 no. of shares in Bengal Poly & Paper Sack Ltd. (The company), representing 2.14 percent of total shareholding of the company. Valuation of such investment has been made in reference Net Asset Value (NAV) per share of the Audited financial statements of said company for the period ended June 30, 2021 with the approval of Board of Trustee. Based on the Audited financial statements of the company as at (cont.4)

(VAMLRBBF-এর ধারাবাহিক সংবাদ): সম্বন্ধে। 3. তহবিলের বিনিয়োগ আছে 600,000 নং। বেঙ্গল পলি অ্যান্ড পেপার স্যাক লিমিটেডের (কোম্পানি) শেয়ার, কোম্পানির মোট শেয়ারহোল্ডিংয়ের 2.14 শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করে। ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনে 30 জুন, 2021 তারিখে শেষ হওয়া সময়ের জন্য উক্ত কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতির শেয়ার প্রতি নেট অ্যাসেট ভ্যালু (NAV) রেফারেন্সে এই ধরনের বিনিয়োগের মূল্যায়ন করা হয়েছে। কোম্পানীর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতির উপর ভিত্তি করে (চলমান)

VAMLRBBF 22-Feb-2022

(Continuation news of VAMLRBBF): financial statements of said company for the period ended June 30, 2020 with the approval of Board of Trustee. Based on the Audited financial statements of the company as at June 30, 2020, the NAV per share of the company was Tk.13.34 and average cost of investment per share by the Fund was Tk.12.50. the said investment is valued at lower of cost and NAV per share of the company. We could not conduct any other due diligence and verification in this (cont.3)

(VAMLRBBF-এর ধারাবাহিক সংবাদ): বোর্ড অফ ট্রাস্টির অনুমোদনের সাথে 30 জুন, 2020 তারিখে শেষ হওয়া সময়ের জন্য উক্ত কোম্পানির আর্থিক বিবৃতি। 30 জুন, 2020 পর্যন্ত কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর উপর ভিত্তি করে, কোম্পানির শেয়ার প্রতি এনএভি ছিল 13.34 টাকা এবং তহবিল দ্বারা শেয়ার প্রতি বিনিয়োগের গড় খরচ ছিল 12.50 টাকা। উল্লিখিত বিনিয়োগটি কোম্পানির শেয়ার প্রতি খরচ এবং NAV কম মূল্যে মূল্যবান। আমরা এতে অন্য কোনো যথাযথ পরিশ্রম ও যাচাই-বাছাই করতে পারিনি (প্রচলিত)

Previous Next page