BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

VAMLRBBF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

VAMLRBBF 22-Feb-2022

(Continuation news of VAMLRBBF): comprehensive income which is the against of the required presentation of IFRS-9. The detailed of valuation policy has described in note no. 4.3 (a). 2. The Fund has investment 4,800,000 no. of shares in AFC Health Ltd. (The company), representing 3.31 percent of total shareholding of the company. Valuation of such investment has been made in reference Net Asset Value (NAV) per share of the Audited (cont.2)

(VAMLRBBF-এর ধারাবাহিক খবর): ব্যাপক আয় যা IFRS-9-এর প্রয়োজনীয় উপস্থাপনার বিপরীতে। মূল্যায়ন নীতির বিশদ বিবরণ নং নোটে বর্ণিত হয়েছে। 4.3 (ক)। 2. তহবিলের বিনিয়োগ রয়েছে 4,800,000 নং। এএফসি হেলথ লিমিটেডের (কোম্পানি) শেয়ার, কোম্পানির মোট শেয়ারহোল্ডিংয়ের 3.31 শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করে। এই ধরনের বিনিয়োগের মূল্যায়ন করা হয়েছে রেফারেন্স নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) প্রতি শেয়ার প্রতি নিরীক্ষিত (চলমান 2)

VAMLRBBF 22-Feb-2022

The auditor of the Vanguard AML Rupali Bank Balanced Fund has given the "Emphasis of Matters & Other mater of paragraph " in the Auditor's Report for the year ended on 31 December 2021. Emphasis of Matters: 1. As per Fund policy, all the investments are valued at fair value and resultant unrealized fair value loss or loss written break of overall portfolio is shown in profit or loss statement and fair value gain (above of cost) of overall portfolio is shown in other (cont.1)

ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্সড ফান্ডের অডিটর 31 ডিসেম্বর 2021-এ সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে "বিষয়গুলির উপর জোর এবং অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিষয়" দিয়েছেন। বিষয়গুলির জোর: 1. তহবিল নীতি অনুসারে, সমস্ত বিনিয়োগ ন্যায্য মূল্যে মূল্যায়ন করা হয় এবং এর ফলে সামগ্রিক পোর্টফোলিওর অবাস্তব ন্যায্য মূল্যের ক্ষতি বা ক্ষতি লিখিত বিরতি লাভ বা ক্ষতি বিবৃতিতে দেখানো হয় এবং সামগ্রিক পোর্টফোলিওর ন্যায্য মূল্য লাভ (খরচের উপরে) অন্যান্য (চলমান) তে দেখানো হয়।

VAMLRBBF 20-Feb-2022

On the close of operation on February 17, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,896,263,612.59 on the basis of current market price and Tk. 1,820,828,876.88 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

17 ফেব্রুয়ারী, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 11.95 টাকা এবং 11.47 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,896,263,612.59 এবং টাকা। 1,820,828,876.88 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

VAMLRBBF 14-Feb-2022

(Continuation news of VAMLRBBF): and all Depositary Participants (DPs) are requested to send the statement to the email: wabaidullah.rahaman@vanguardaml.com, mahedi.hasan@vanguardaml.com, sanjib.roy@vanguardaml.com, or Vanguard Asset management Ltd., Symphony (Level-6), Plot # SE (F) 9, Road # 142, South Avenue, Gulshan-01, Dhaka-1212. For any query, please contact + 88 02 2222 80862 or Cell No.: 01675-767561 (Mahedi Hasan, Officer, Fund Operations & Control). (end) )

(VAMLRBBF-এর ধারাবাহিক সংবাদ): এবং সমস্ত আমানতকারী অংশগ্রহণকারীদের (DPs) বিবৃতিটি ইমেলে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে: wabaidullah.rahaman@vanguardaml.com, mahedi.hasan@vanguardaml.com, sanjib.roy@vanguardaml.com, বা ভ্যানগার্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, সিম্ফনি (লেভেল-৬), প্লট # এসই (এফ) 9, রোড # 142, সাউথ এভিনিউ, গুলশান-01, ঢাকা-1212। যেকোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন + 88 02 2222 80862 বা সেল নং: 01675-767561 (মাহেদী হাসান, অফিসার, ফান্ড অপারেশনস অ্যান্ড কন্ট্রোল)। (শেষ) )

VAMLRBBF 14-Feb-2022

The Fund Manager has requested the concerned brokerage house/merchant banks and all Depository Participants (DPs) to provide a statement with the details (Shareholders' name, BO ID Number, 12 digit E-TIN Number, client-wise shareholding position & bank account name, account no., routing no. of brokerage house/merchant bank) of their margin loan holders by March 10, 2022 (Thursday) who hold units of the fund as on the Record Date (March 06, 2022). Brokerage house/merchant banks (cont.)

তহবিল ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এবং সমস্ত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) বিশদ বিবরণ (শেয়ারহোল্ডারদের নাম, বিও আইডি নম্বর, 12 সংখ্যার ই-টিআইএন নম্বর, ক্লায়েন্ট-ভিত্তিক শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট) সহ একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। 10 মার্চ, 2022 (বৃহস্পতিবার) এর মধ্যে তাদের মার্জিন লোন হোল্ডারদের নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর, ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের রাউটিং নম্বর, যারা রেকর্ড তারিখ (মার্চ 06, 2022) অনুযায়ী তহবিলের ইউনিট ধারণ করে। ব্রোকারেজ হাউস/ মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক (চলবে)

VAMLRBBF 13-Feb-2022

On the close of operation on February 10, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,924,778,837.54 on the basis of current market price and Tk. 1,816,136,170.20 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

10 ফেব্রুয়ারী, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.12 এবং টাকা। 11.44 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,924,778,837.54 এবং টাকা। 1,816,136,170.20 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

VAMLRBBF 13-Feb-2022

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (13.02.2022) following its corporate declaration.

কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (13.02.2022) ফান্ডের ইউনিটের লেনদেনের কোনো মূল্যসীমা থাকবে না।

VAMLRBBF 13-Feb-2022

The Trustee Committee of the fund has approved 10% cash dividend for the year ended on December 31, 2021. Record date: 06.03.2022. The Trustee of the Fund has also reported EPU of Tk. 1.30, NAV per unit at market price of Tk. 11.96, NAV per unit at cost price of Tk. 11.30 and NOCFPU of Tk. 0.15 for the year ended on December 31, 2021 as against Tk. 1.68, Tk. 10.16, Tk. 10.84 and Tk. 0.18 respectively for the same period of the previous year.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি 31 ডিসেম্বর, 2021-এ শেষ হওয়া বছরের জন্য 10% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। রেকর্ড তারিখ: 06.03.2022। তহবিলের ট্রাস্টিও টাকা ইপিইউ জানিয়েছে। 1.30, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 11.96, NAV প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যে টাকা। 11.30 এবং NOCFPU টাকা। 0.15 31শে ডিসেম্বর, 2021 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যা টাকার বিপরীতে। 1.68, টাকা 10.16, টাকা 10.84 এবং টাকা আগের বছরের একই সময়ের জন্য যথাক্রমে 0.18।

VAMLRBBF 06-Feb-2022

On the close of operation on February 03, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 12.07 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,916,241,258.94 on the basis of current market price and Tk. 1,816,363,646.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

03 ফেব্রুয়ারী, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 12.07 এবং টাকা। 11.44 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,916,241,258.94 এবং টাকা। 1,816,363,646.58 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

VAMLRBBF 02-Feb-2022

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on February 10, 2022 at 3:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Fund for the year ended December 31, 2021.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 19(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 10 ফেব্রুয়ারী, 2022 তারিখে বিকাল 3:00 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অন্যান্যের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2021 সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষিত।

Previous Next page