BullBd
Stay Bullish With BullBd
GLDNJMF|
ICBAGRANI1|
ICBSONALI1|
IFILISLMF1|
MERCINS|
PF1STMF|
ICB3RDNRB|
PRIME1ICBA|
BATASHOE|
NORTHRNINS|
ICBEPMF1S1|
RELIANCE1|
GRAMEENS2|
PREMIERBAN|
SEMLFBSLGF|
SEMLIBBLSF|
SEMLLECMF|
CAPMIBBLMF|
CAPMBDBLMF|
VAMLRBBF|
CAPITECGBF|
ICBAMCL2ND|
1STPRIMFMF|
RAKCERAMIC|
TRUSTB1MF|
POPULAR1MF|
PHPMF1|
IFIC1STMF|
FBFIF|
EXIM1STMF|
APEXTANRY|
EBLNRBMF|
EBL1STMF|
ABB1STMF|
1JANATAMF|
AMPL|
RENWICKJA|
SAIHAMTEX|
IPDC|
DBH|
AGRANINS|
BNICL|
SON|
EXCH|
REGL|
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:50:06
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 964,226,736.82 on the basis of current market price and Tk. 1,127,282,586.09 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৪,২২৬,৭৩৬.৮২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৭,২৮২,৫৮৬.০৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:48:48
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 929,554,464.23 on the basis of current market price and Tk. 1,216,248,437.72 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৪৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৯,৫৫৪,৪৬৪.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৬,২৪৮,৪৩৭.৭২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:47:44
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 852,535,401.49 on the basis of current market price and Tk. 1,243,708,988.76 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৫৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৪৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫২,৫৩৫,৪০১.৪৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৩,৭০৮,৯৮৮.৭৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:45:53
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 711,542,262.16 on the basis of current market price and Tk. 1,117,666,554.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১১,৫৪২,২৬২.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,৬৬৬,৫৫৪.৫৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:45:46
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on May 14, 2026 at 2:15 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 14 মে, 2026 তারিখে দুপুর 2:15 মিনিটে পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:44:48
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.03 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 481,936,813.18 on the basis of current market price and Tk. 724,247,068.93 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮,১৯,৩৬,৮১৩.১৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২,৪২,৪৭,০৬৮.৯৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:40:52
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.19 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 790,962,445.16 on the basis of current market price and Tk. 1,219,118,641,74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯০,৯৬২,৪৪৫.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৯,১১৮,৬৪১.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:38:44
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 800,076,550.18 on the basis of current market price and Tk. 1,270,386,775.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০০,০৭৬,৫৫০.১৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৭০,৩৮৬,৭৭৫.২৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:37:06
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on May 14, 2026 at 2:30 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 14 মে, 2026 তারিখে বিকাল 2:30 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:35:39
The Company has further informed that the meeting of the Board of Directors of the Company as per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, will be held on May 12, 2026 at 3:00 pm to consider, among others, Un-audited financial statements of the Company for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.
কোম্পানি আরও জানিয়েছে যে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা 12 মে, 2026 তারিখে বিকাল 3:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক বিবরণী বিবেচনা করা হবে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:30:33
The Company has further informed that the meeting of the Board of Directors of the Company as per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, will be held on May 12, 2026 at 3:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2025.
কোম্পানি আরও জানিয়েছে যে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 19(1) অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা 12 মে, 2026 তারিখে বিকাল 3:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 31 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনা করা হবে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:29:52
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.71 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 578,016,836.97 on the basis of current market price and Tk. 905,386,140.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৭৮,০১৬,৮৩৬.৯৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৫,৩৮৬,১৪০.৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:27:21
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.04 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 668,001,878.00 on the basis of current market price and Tk. 687,801,685.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.০৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৬৮,০০১,৮৭৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৭,৮০১,৬৮৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:26:11
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.05 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,926,814,432.00 on the basis of current market price and Tk. 1,971,628,058.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.০৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯২৬,৮১৪,৪৩২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭১,৬২৮,০৫৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:25:33
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on May 14, 2026 at 5:00 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 14 মে, 2026 তারিখে বিকাল 5:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:25:20
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.60 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.71 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 700,299,933.96 on the basis of current market price and Tk. 854,442,588.10 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭০০,২৯৯,৯৩৩.৯৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫৪,৪৪২,৫৮৮.১০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:24:31
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.62 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.78 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 962,294,311.89 on the basis of current market price and Tk. 1,178,013,882.55 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬২,২৯৪,৩১১.৮৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৭৮,০১৩,৮৮২.৫৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:23:29
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.90 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.87 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 495,225,870.08 on the basis of current market price and Tk. 593,569,221.93 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৫,২২৫,৮৭০.০৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯৩,৫৬৯,২২১.৯৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:08:02
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.76 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.31 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 519,108,649.68 on the basis of current market price and Tk. 756,290,320.40 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১৯,১০৮,৬৪৯.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৬,২৯০,৩২০.৪০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:07:22
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.94 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 418,058,788.74 on the basis of current market price and Tk. 548,235,614.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৩৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৯৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৮,০৫৮,৭৮৮.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৮,২৩৫,৬১৪.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:05:41
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.21 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,393,760,531.62 on the basis of current market price and Tk. 1,780,213,636.73 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯৩,৭৬০,৫৩১.৬২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৮০,২১৩,৬৩৬.৭৩ টাকা দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:04:08
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.99 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,585,255,463.69 on the basis of current market price and Tk. 1,710,970,243.20 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.১৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৯৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৮৫,২৫৫,৪৬৩.৬৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১০,৯৭০,২৪৩.২০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:04:04
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 433,143,286.69 on the basis of current market price and Tk. 653,662,322.24 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৩.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৩৩,১৪৩,২৮৬.৬৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৫৩,৬৬২,৩২২.২৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:02:51
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 14.99 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 172,862,351.02 on the basis of current market price and Tk. 299,858,859.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৪.৯৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭২,৮৬২,৩৫১.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৮৫৮,৮৫৯.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:02:16
Mr. SAK Ekramuzzaman, Sponsor Shareholder and Managing Director of RAK Ceramics (Bangladesh) Limited, has declared that he is the Proprietor of Mohammed Trading. He has further informed that Mohammed Trading has intended to purchase 300,000 shares (approx.) of RAK Ceramics (Bangladesh) Limited at the current market price through the Dhaka Stock Exchange PLC. and Chittagong Stock Exchange PLC.
আরএকে সিরামিকস (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এর স্পনসর শেয়ারহোল্ডার ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এস এ কে একরামউজ্জামান ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মোহাম্মদ ট্রেডিং-এর স্বত্বাধিকারী। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, মোহাম্মদ ট্রেডিং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি-এর মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্যে আরএকে সিরামিকস (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এর প্রায় ৩,০০,০০০ শেয়ার ক্রয় করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:54:38
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,028,654,625.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,749,157.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০২৮,৬৫৪,৬২৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,৭৪৯,১৫৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:53:53
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,160,431,805.00 on the basis of current market price and Tk. 3,428,269,640.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৬০,৪৩১,৮০৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৮,২৬৯,৬৪০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:48:12
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,972,176,683.00 on the basis of current market price and Tk. 3,206,216,806.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭২,১৭৬,৬৮৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,২০৬,২১৬,৮০৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:47:26
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,399,374,294.00 on the basis of current market price and Tk. 2,131,681,054.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯৯,৩৭৪,২৯৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৩১,৬৮১,০৫৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:45:32
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,612,960,114.00 on the basis of current market price and Tk. 8,871,773,551.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬১২,৯৬০,১১৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৭১,৭৭৩,৫৫১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:43:17
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.59 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,068,302,115.00 on the basis of current market price and Tk. 1,659,939,491.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৪৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৬৮,৩০২,১১৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৯,৯৩৯,৪৯১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:42:48
(Repeat): (Cont. News of APEXTANRY): Reasons for deviation: Negative EPS in the current period due to mainly reduction of sales volume. In addition, significant increase of finance expenses causes to net loss. NOCFPS stood to Tk. (4.41) during the period which was mainly due to cash paid to suppliers, employees are more than cash collection from customers and others. NAV per share increased significantly mainly due to the revaluation of land. (end)
(পুনরাবৃত্তি): (এপেক্সটানরির সংবাদের ধারাবাহিকতা): বিচ্যুতির কারণ: প্রধানত বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাসের কারণে চলতি সময়ে শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ঋণাত্মক হয়েছে। এছাড়াও, অর্থায়ন ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কারণে নীট লোকসান হয়েছে। এই সময়ে নগদ নগদ প্রবাহ (NOCFPS) দাঁড়িয়েছে (৪.৪১) টাকায়, যার প্রধান কারণ হলো গ্রাহকদের কাছ থেকে নগদ আদায়ের চেয়ে সরবরাহকারী ও কর্মচারীদেরকে বেশি নগদ অর্থ প্রদান। প্রধানত জমির পুনর্মূল্যায়নের কারণে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (NAV) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। (সমাপ্ত)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:42:46
(Repeat): (Q3 Un-audited): EPS was Tk. (4.78) for January-March 2026 as against Tk. (4.48) for January-March 2025; EPS was Tk. (15.56) for July 2025-March 2026 as against Tk. (12.46) for July 2024-March 2025. NOCFPS was Tk. (4.41) for July 2025-March 2026 as against Tk. 3.96 for July 2024-March 2025. NAV per share was Tk. 218.11 as on March 31, 2026 and Tk. 30.19 as on June 30, 2025. (cont.)
(পুনরাবৃত্তি): (তৃতীয় ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য ইপিএস ছিল (৪.৭৮) টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য (৪.৪৮) টাকা ছিল; জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য ইপিএস ছিল (১৫.৫৬) টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য (১২.৪৬) টাকা ছিল। জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য এনওসিএফপিএস ছিল (৪.৪১) টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ৩.৯৬ টাকা ছিল। শেয়ার প্রতি এনএভি ছিল ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ২১৮.১১ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ৩০.১৯ টাকা। (চলবে)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:41:59
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,450,678,634.00 on the basis of current market price and Tk. 2,548,955,146.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৪৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৫০,৬৭৮,৬৩৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪৮,৯৫৫,১৪৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:41:16
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.52 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 933,141,911.00 on the basis of current market price and Tk. 1,668,233,124.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৪৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৩,১৪১,৯১১.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৮,২৩৩,১২৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:40:09
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,719,533,189.00 on the basis of current market price and Tk. 2,795,834,567.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৯,৫৩৩,১৮৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৫,৮৩৪,৫৬৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:38:23
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,769,412,322.00 on the basis of current market price and Tk. 3,325,725,398.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে। অপরদিকে, ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৬৯,৪১২,৩২২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২৫,৭২৫,৩৯৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:18:01
The company has informed that it has received a new export order amounting to USD 51,697.48 from Hezaj Ltd., Afghanistan. The company has also informed that its export business has been increasing significantly day by day. Against the said export order, the company has already received a corresponding payment amounting to USD 18,091.93.
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, তারা আফগানিস্তানের হেজাজ লিমিটেড থেকে ৫১,৬৯৭.৪৮ মার্কিন ডলার মূল্যের একটি নতুন রপ্তানি আদেশ পেয়েছে। কোম্পানিটি আরও জানিয়েছে যে, তাদের রপ্তানি ব্যবসা দিন দিন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত রপ্তানি আদেশের বিপরীতে কোম্পানিটি ইতোমধ্যে ১৮,০৯১.৯৩ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থ গ্রহণ করেছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:09:37
The company has informed that as per the decision of the AGM held on 27 December 2023, the authorized capital of the company has been increased to BDT 50 crore.
কোম্পানি জানিয়েছে যে, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:58:20
(Cont. News of SAIHAMTEX):for reconstruction of Factory Building, Erection and Installation of new modern automatic Spindle Machinery, Commissioning and Trial Production. Additionally, this is to inform that after implementation of the BMRE the production capacity of the project will be increased remarkably from the existing capacity. Thus the turnover and profitability will also increase accordingly.(end)
(সাইহামটেক্সের খবরের ধারাবাহিকতা): কারখানা ভবন পুনর্নির্মাণ, নতুন আধুনিক স্বয়ংক্রিয় স্পিন্ডল যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সংস্থাপন, চালুকরণ এবং পরীক্ষামূলক উৎপাদন। এছাড়াও, জানানো যাচ্ছে যে বিএমআরই (BMRE) বাস্তবায়নের পর প্রকল্পটির উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমান ক্ষমতার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। ফলে টার্নওভার এবং লাভজনকতাও সেই অনুযায়ী বৃদ্ধি পাবে। (সমাপ্ত)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:58:18
(Cont. News of SAIHAMTEX):In this circumstances, The Board of Directors of Saiham Textile Mills Ltd. has decided in the Board meeting held on May 10, 2026 to suspend the production and close Spinning Unit on June 01, 2026 to avoid further financial losses. The Board has also decided to disposes off all Spinning Unit machineries at the earliest to facilitate BMRE. For these reasons the production of the Spinning Unit will remain close for the period of 18 (eighteen) months (approx.) (cont.2)
(সাইহামটেক্সের খবরের ধারাবাহিকতা): এই পরিস্থিতিতে, সাইহাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ আরও আর্থিক ক্ষতি এড়াতে ১০ই মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় উৎপাদন স্থগিত করার এবং ০১ জুন, ২০২৬ তারিখে স্পিনিং ইউনিট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পর্ষদ বিএমআরই-কে সুবিধা প্রদানের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্পিনিং ইউনিটের সমস্ত যন্ত্রপাতি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। এই কারণে স্পিনিং ইউনিটের উৎপাদন প্রায় ১৮ (আঠারো) মাস বন্ধ থাকবে। (ধারাবাহিক ২)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:58:16
The company has informed that Saiham Textile Mills Ltd. operates two Units. One Spinning Unit established during the year 1993 another Melange Unit started commercial production on 2013 through issuance of Right Shares. However over the period of last few years Saiham Textile Mills Ltd. Spinning Unit has been facing significant challenges like production of low quality yarn also decrease of production capacity due to old machineries installed in 1993 resulting in high cost of production. (cont.1)
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, সাইহাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড দুটি ইউনিট পরিচালনা করে। একটি স্পিনিং ইউনিট ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অন্যটি মেলাঞ্জ ইউনিট, যা ২০১৩ সালে রাইট শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। তবে, বিগত কয়েক বছর ধরে সাইহাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের স্পিনিং ইউনিটটি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, যেমন নিম্নমানের সুতা উৎপাদন এবং ১৯৯৩ সালে স্থাপিত পুরোনো যন্ত্রপাতির কারণে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, যার ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। (চলবে.১)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:52:39
(Cont. news of IPDC): Reason for Significant Deviation: NOCFPS decreased due to significant lower cash inflow in customer deposit (an inflow of BDT 1,305.3 million in Jan-Mar 2026 compared to that BDT 4,024.5 million in Jan-Mar 2025). However, cash outflow for loans and advances to other banks has been offset by positive movement/inflow from loans and advances to customers. (end)
(আইপিডিসি-র খবরের ধারাবাহিকতা): উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতির কারণ: গ্রাহক আমানতে নগদ প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় এনওসিএফপিএস হ্রাস পেয়েছে (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬-এ প্রবাহ ছিল ১,৩০৫.৩ মিলিয়ন টাকা, যেখানে জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫-এ এই প্রবাহ ছিল ৪,০২৪.৫ মিলিয়ন টাকা)। তবে, অন্যান্য ব্যাংকে ঋণ ও অগ্রিম বাবদ নগদ বহিঃপ্রবাহ গ্রাহকদের ঋণ ও অগ্রিম থেকে আসা ইতিবাচক গতিবিধি/প্রবাহ দ্বারা পূরণ হয়েছে। (সমাপ্ত)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:52:36
(Q1 Un-audited): EPS was Tk. 0.16 for January-March 2026 as against Tk. 0.09 for January-March 2025. NOCFPS was Tk. (1.44) for January-March 2026 as against Tk. 4.63 for January-March 2025. NAV per share without revaluation was Tk. 16.96 as on March 31, 2026 and Tk. 16.80 as on December 31, 2025. NAV per share with revaluation was Tk. 18.01 as on March 31, 2026 and Tk. 17.85 as on December 31, 2025 (cont.)
(প্রথম ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ছিল ০.১৬ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.০৯ টাকা। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য শেয়ার প্রতি নগদ প্রবাহ হার (NOCFPS) ছিল (১.৪৪) টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ৪.৬৩ টাকা। পুনর্মূল্যায়ন ছাড়া শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১৬.৯৬ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১৬.৮০ টাকা। পুনর্মূল্যায়ন সহ শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১৮.০১ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১৭.৮৫ টাকা। (চলবে)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:51:08
(Continuation news of DBH): The drop in NOCFPS was mainly caused by a sharp reversal in the deposit funding position- while Q1 2025 saw depositors bringing in BDT 1.36 billion more than was repaid, Q1 2026 saw the opposite, with repayments exceeding new deposits by BDT 552 million. This swing of BDT 1.91 billion in deposit cash flows was the dominant factor that turned what was a strongly cash-generative quarter in 2025 into a net operating cash outflow in Q1 2026. (end)
(ডিবিএইচ-এর ধারাবাহিক সংবাদ): আমানত তহবিলের অবস্থানে তীব্র পরিবর্তনের কারণেই মূলত এনওসিএফপিএস (NOCFPS) হ্রাস পেয়েছে। যেখানে ২০২৫ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে আমানতকারীরা পরিশোধের চেয়ে ১.৩৬ বিলিয়ন টাকা বেশি আমানত জমা দিয়েছিল, সেখানে ২০২৬ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়, যেখানে নতুন আমানতের চেয়ে পরিশোধের পরিমাণ ৫৫২ মিলিয়ন টাকা বেশি ছিল। আমানত নগদ প্রবাহের এই ১.৯১ বিলিয়ন টাকার পরিবর্তনই ছিল প্রধান কারণ, যা ২০২৫ সালের একটি শক্তিশালী নগদ-সৃষ্টিকারী ত্রৈমাসিককে ২০২৬ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে একটি নিট পরিচালন নগদ বহিঃপ্রবাহে পরিণত করেছে। (সমাপ্ত)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:51:06
(Q1 Un-audited): EPS was Tk. 0.97 for January-March 2026 as against Tk. 0.77 (restated) for January-March 2025. NOCFPS was Tk. (1.48) for January-March 2026 as against Tk. 5.60 (restated) for January-March 2025. NAV per share was Tk. 50.51 as on March 31, 2026 and Tk. 49.55 as on December 31, 2025. (cont.)
(প্রথম ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য ইপিএস ছিল ০.৯৭ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৭৭ টাকা (পুনর্গঠিত)। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য এনওসিএফপিএস ছিল (১.৪৮) টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ৫.৬০ টাকা (পুনর্গঠিত)। শেয়ার প্রতি এনএভি ছিল ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ৫০.৫১ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ৪৯.৫৫ টাকা। (চলবে)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:40:19
(Q1 Un-audited): Consolidated EPS was Tk. 0.17 for January-March 2026 as against Tk. 0.33 for January-March 2025. Consolidated NOCFPS was Tk. (0.14) for January-March 2026 as against Tk. 0.08 for January-March 2025. Consolidated NAV per share was Tk. 19.59 as on March 31, 2026 and Tk. 19.42 as on December 31, 2025. NOCFPS has decreased due to lower premium income and other receipts compared to the previous year. On the other hand, management expenses have increased due to claims settlements.
(প্রথম ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য সমন্বিত ইপিএস ছিল ০.১৭ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৩৩ টাকা। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য সমন্বিত এনওসিএফপিএস ছিল (০.১৪) টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.০৮ টাকা। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমন্বিত শেয়ার প্রতি এনএভি ছিল ১৯.৫৯ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১৯.৪২ টাকা। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রিমিয়াম আয় এবং অন্যান্য প্রাপ্তি কম হওয়ায় এনওসিএফপিএস হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, দাবি নিষ্পত্তির কারণে ব্যবস্থাপনা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:35:47
(Q1 Un-audited): EPS was Tk. 1.61 for January-March 2026 as against Tk. 1.06 for January-March 2025. NOCFPS was Tk. 2.59 for January-March 2026 as against Tk. 0.78 for January-March 2025. NAV per share was Tk. 32.87 as on March 31, 2026 and Tk. 31.26 as on December 31, 2025.
(প্রথম ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ছিল ১.৬১ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ১.০৬ টাকা। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য শেয়ার প্রতি নগদ প্রবাহ (NOCFPS) ছিল ২.৫৯ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৭৮ টাকা। শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৩২.৮৭ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ৩১.২৬ টাকা।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:30:51
There will be no price limit on the trading of the shares of the Company today (11.05.2026) following its corporate declaration.
কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আজ (১১.০৫.২০২৬) এর শেয়ার লেনদেনের উপর কোনো মূল্যসীমা থাকবে না।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:30:49
The Board of Directors has recommended 15% Cash Dividend for the year ended December 31, 2025. Date of AGM: June 29, 2026 at 11:30 a.m., Venue: Virtual Meeting through Online Digital Platform. Record Date: June 04, 2026. The Company has also reported EPS of Tk. 4.69, NAV per share of Tk. 49.55 and NOCFPS of Tk. 7.46 for the year ended December 31, 2025 as against Tk. 4.97 (restated), Tk. 46.33 (restated) and Tk. (0.37) (restated) respectively for the year ended December 31, 2024.
পরিচালক পর্ষদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ১৫% নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে। বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) তারিখ: ২৯ জুন, ২০২৬, সকাল ১১:৩০ মিনিট। স্থান: অনলাইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভা। রেকর্ড তারিখ: ০৪ জুন, ২০২৬। কোম্পানিটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) ৪.৬৯ টাকা, শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৪৯.৫৫ টাকা এবং শেয়ার প্রতি নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) ৭.৪৬ টাকা প্রতিবেদন করেছে, যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে ৪.৯৭ টাকা (পুনর্গঠিত), ৪৬.৩৩ টাকা (পুনর্গঠিত) এবং (০.৩৭) টাকা (পুনর্গঠিত) ছিল।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:30:02
(Cont. of DSE NEWS): any claim, complaint or outstanding dues against the company in connection with the said TREC is hereby requested to submit a written application, along with all relevant supporting documents, to the following address or through the Customer Complaints Address Module (https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) on or before May 21, 2026: Chief Regulatory Officer (Acting), Dhaka Stock Exchange PLC., DSE Tower, Level-03, Plot No. 46, Road No. 21, Nikunja-2, Dhaka-1229. (end)
(ডিএসই নিউজের ধারাবাহিকতা): উক্ত টিআরইসি (TREC) সংক্রান্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে যেকোনো দাবি, অভিযোগ বা বকেয়া থাকলে, সকল প্রাসঙ্গিক সহায়ক নথি সহ একটি লিখিত আবেদনপত্র ২১ মে, ২০২৬ তারিখ বা তার পূর্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অথবা গ্রাহক অভিযোগ ঠিকানা মডিউলের (https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) মাধ্যমে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে: প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি, ডিএসই টাওয়ার, লেভেল-০৩, প্লট নং ৪৬, রোড নং ২১, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯। (সমাপ্ত)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:30:01
(Cont. of DSE NEWS): In this regard, all investors and clients of Sonali Securities Limited are requested to review the cash and securities balance of their respective accounts maintained with the company and settle any outstanding transactions, if any. Furthermore, any investor, client or other person or entity having (cont.2)
(ডিএসই নিউজের ধারাবাহিকতা): এই প্রসঙ্গে, সোনালী সিকিউরিটিজ লিমিটেডের সকল বিনিয়োগকারী এবং গ্রাহকদের কোম্পানিতে রক্ষিত তাদের নিজ নিজ অ্যাকাউন্টের নগদ ও সিকিউরিটিজ ব্যালেন্স পর্যালোচনা করতে এবং কোনো বকেয়া লেনদেন থাকলে তা নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়াও, কোনো বিনিয়োগকারী, গ্রাহক বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সত্তা যাদের (অব্যাহত ২)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:30:00
This is to notify all concerned that Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) has decided to cancel Trading Right Entitlement Certificate (TREC) No. 261, issued in the name of Sonali Securities Limited, pursuant to Rule 7(3) of the Bangladesh Securities and Exchange Commission (Trading Right Entitlement Certificate) Rules, 2020, due to violation of Rule 3(2)(ga) of the said Rules. (cont.1)
সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০২০-এর বিধি 7(3) অনুসারে, উক্ত বিধিমালার বিধি 3(2)(ga) লঙ্ঘনের কারণে সোনালী সিকিউরিটিজ লিমিটেডের নামে ইস্যুকৃত ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট (টিআরইসি) নং 261 বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (চলবে.1)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:29:11
The Investors are requested to lodge their complaints against the TREC Holder Companies and the issuer of listed securities (if any) of DSE through Customer Complaint Address Module (CCAM) (link: https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) for addressing their complaints virtually.
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:25:06
DSE NEWS: All Stock Dealers, Stock Brokers and Authorized Representatives are asked to strictly follow the code of conduct as enumerated in the Second Schedule to the Securities and Exchange Commission (Stock Dealer, Stock Broker and Authorized Representative) Rules, 2000.
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:25:05
(Continuation of DSE News): If anyone spreads information based on rumor, using patent of DSE, he/she will be held liable under Copyright Act, 2000 and it shall be treated as punishable offence under Section-17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969. (end)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:25:04
DSE does not publish market data through any social media pages. INVESTORS should not rely on any information from an unauthorized source such as Facebook, WhatsApp, Viber, Linkedin etc. (cont.)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:25:03
(Continuation of BSEC News - Awareness Message for Investors) 3. Do not pay any heed to rumors at the time of trading shares; it may cause loss to you. Even spreading rumor is legally prohibited. (Ref.: SEC letter no. SEC/SRMIC/2010/726 dated November 23, 2010). (end)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:25:02
Investors are requested to consider the following facts at the time of making investment decision in the Capital Market: 1. Without acquiring proper knowledge, information and experience regarding different aspects and matters of Capital Market, one should not invest in the Capital Market. 2. The gain or loss, whichever comes from the investment, it belongs to you. So, well - thought of investment decision based on knowledge and fundamentals of the securities may be real assistance to you. (cont.)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:25:01
Honorable Investors, Good morning! Please make your investment decision based on Company fundamentals, technical analysis, price level and disclosed information. Avoid rumor-based speculations.
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:50:06
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 964,226,736.82 on the basis of current market price and Tk. 1,127,282,586.09 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৪,২২৬,৭৩৬.৮২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৭,২৮২,৫৮৬.০৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:48:48
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 929,554,464.23 on the basis of current market price and Tk. 1,216,248,437.72 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৪৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৯,৫৫৪,৪৬৪.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৬,২৪৮,৪৩৭.৭২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:47:44
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 852,535,401.49 on the basis of current market price and Tk. 1,243,708,988.76 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৫৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৪৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫২,৫৩৫,৪০১.৪৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৩,৭০৮,৯৮৮.৭৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:45:53
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 711,542,262.16 on the basis of current market price and Tk. 1,117,666,554.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১১,৫৪২,২৬২.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,৬৬৬,৫৫৪.৫৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:45:46
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on May 14, 2026 at 2:15 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 14 মে, 2026 তারিখে দুপুর 2:15 মিনিটে পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:44:48
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.03 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 481,936,813.18 on the basis of current market price and Tk. 724,247,068.93 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮,১৯,৩৬,৮১৩.১৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২,৪২,৪৭,০৬৮.৯৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:40:52
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.19 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 790,962,445.16 on the basis of current market price and Tk. 1,219,118,641,74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯০,৯৬২,৪৪৫.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৯,১১৮,৬৪১.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:38:44
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 800,076,550.18 on the basis of current market price and Tk. 1,270,386,775.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০০,০৭৬,৫৫০.১৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৭০,৩৮৬,৭৭৫.২৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:37:06
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on May 14, 2026 at 2:30 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 14 মে, 2026 তারিখে বিকাল 2:30 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:35:39
The Company has further informed that the meeting of the Board of Directors of the Company as per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, will be held on May 12, 2026 at 3:00 pm to consider, among others, Un-audited financial statements of the Company for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.
কোম্পানি আরও জানিয়েছে যে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা 12 মে, 2026 তারিখে বিকাল 3:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক বিবরণী বিবেচনা করা হবে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:30:33
The Company has further informed that the meeting of the Board of Directors of the Company as per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, will be held on May 12, 2026 at 3:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2025.
কোম্পানি আরও জানিয়েছে যে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 19(1) অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা 12 মে, 2026 তারিখে বিকাল 3:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 31 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনা করা হবে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:29:52
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.71 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 578,016,836.97 on the basis of current market price and Tk. 905,386,140.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৭৮,০১৬,৮৩৬.৯৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৫,৩৮৬,১৪০.৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:27:21
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.04 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 668,001,878.00 on the basis of current market price and Tk. 687,801,685.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.০৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৬৮,০০১,৮৭৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৭,৮০১,৬৮৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:26:11
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.05 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,926,814,432.00 on the basis of current market price and Tk. 1,971,628,058.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.০৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯২৬,৮১৪,৪৩২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭১,৬২৮,০৫৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:25:33
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on May 14, 2026 at 5:00 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 14 মে, 2026 তারিখে বিকাল 5:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:25:20
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.60 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.71 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 700,299,933.96 on the basis of current market price and Tk. 854,442,588.10 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭০০,২৯৯,৯৩৩.৯৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫৪,৪৪২,৫৮৮.১০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:24:31
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.62 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.78 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 962,294,311.89 on the basis of current market price and Tk. 1,178,013,882.55 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬২,২৯৪,৩১১.৮৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৭৮,০১৩,৮৮২.৫৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:23:29
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.90 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.87 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 495,225,870.08 on the basis of current market price and Tk. 593,569,221.93 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৫,২২৫,৮৭০.০৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯৩,৫৬৯,২২১.৯৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:08:02
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.76 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.31 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 519,108,649.68 on the basis of current market price and Tk. 756,290,320.40 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১৯,১০৮,৬৪৯.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৬,২৯০,৩২০.৪০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:07:22
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.94 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 418,058,788.74 on the basis of current market price and Tk. 548,235,614.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৩৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৯৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৮,০৫৮,৭৮৮.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৮,২৩৫,৬১৪.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:05:41
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.21 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,393,760,531.62 on the basis of current market price and Tk. 1,780,213,636.73 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯৩,৭৬০,৫৩১.৬২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৮০,২১৩,৬৩৬.৭৩ টাকা দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:04:08
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.99 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,585,255,463.69 on the basis of current market price and Tk. 1,710,970,243.20 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.১৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৯৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৮৫,২৫৫,৪৬৩.৬৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১০,৯৭০,২৪৩.২০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:04:04
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 433,143,286.69 on the basis of current market price and Tk. 653,662,322.24 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৩.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৩৩,১৪৩,২৮৬.৬৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৫৩,৬৬২,৩২২.২৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:02:51
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 14.99 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 172,862,351.02 on the basis of current market price and Tk. 299,858,859.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৪.৯৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭২,৮৬২,৩৫১.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৮৫৮,৮৫৯.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 17:02:16
Mr. SAK Ekramuzzaman, Sponsor Shareholder and Managing Director of RAK Ceramics (Bangladesh) Limited, has declared that he is the Proprietor of Mohammed Trading. He has further informed that Mohammed Trading has intended to purchase 300,000 shares (approx.) of RAK Ceramics (Bangladesh) Limited at the current market price through the Dhaka Stock Exchange PLC. and Chittagong Stock Exchange PLC.
আরএকে সিরামিকস (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এর স্পনসর শেয়ারহোল্ডার ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এস এ কে একরামউজ্জামান ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মোহাম্মদ ট্রেডিং-এর স্বত্বাধিকারী। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, মোহাম্মদ ট্রেডিং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি-এর মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্যে আরএকে সিরামিকস (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এর প্রায় ৩,০০,০০০ শেয়ার ক্রয় করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:54:38
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,028,654,625.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,749,157.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০২৮,৬৫৪,৬২৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,৭৪৯,১৫৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:53:53
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,160,431,805.00 on the basis of current market price and Tk. 3,428,269,640.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৬০,৪৩১,৮০৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৮,২৬৯,৬৪০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:48:12
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,972,176,683.00 on the basis of current market price and Tk. 3,206,216,806.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭২,১৭৬,৬৮৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,২০৬,২১৬,৮০৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:47:26
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,399,374,294.00 on the basis of current market price and Tk. 2,131,681,054.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯৯,৩৭৪,২৯৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৩১,৬৮১,০৫৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:45:32
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,612,960,114.00 on the basis of current market price and Tk. 8,871,773,551.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬১২,৯৬০,১১৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৭১,৭৭৩,৫৫১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:43:17
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.59 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,068,302,115.00 on the basis of current market price and Tk. 1,659,939,491.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৪৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৬৮,৩০২,১১৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৯,৯৩৯,৪৯১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:42:48
(Repeat): (Cont. News of APEXTANRY): Reasons for deviation: Negative EPS in the current period due to mainly reduction of sales volume. In addition, significant increase of finance expenses causes to net loss. NOCFPS stood to Tk. (4.41) during the period which was mainly due to cash paid to suppliers, employees are more than cash collection from customers and others. NAV per share increased significantly mainly due to the revaluation of land. (end)
(পুনরাবৃত্তি): (এপেক্সটানরির সংবাদের ধারাবাহিকতা): বিচ্যুতির কারণ: প্রধানত বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাসের কারণে চলতি সময়ে শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ঋণাত্মক হয়েছে। এছাড়াও, অর্থায়ন ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কারণে নীট লোকসান হয়েছে। এই সময়ে নগদ নগদ প্রবাহ (NOCFPS) দাঁড়িয়েছে (৪.৪১) টাকায়, যার প্রধান কারণ হলো গ্রাহকদের কাছ থেকে নগদ আদায়ের চেয়ে সরবরাহকারী ও কর্মচারীদেরকে বেশি নগদ অর্থ প্রদান। প্রধানত জমির পুনর্মূল্যায়নের কারণে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (NAV) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। (সমাপ্ত)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:42:46
(Repeat): (Q3 Un-audited): EPS was Tk. (4.78) for January-March 2026 as against Tk. (4.48) for January-March 2025; EPS was Tk. (15.56) for July 2025-March 2026 as against Tk. (12.46) for July 2024-March 2025. NOCFPS was Tk. (4.41) for July 2025-March 2026 as against Tk. 3.96 for July 2024-March 2025. NAV per share was Tk. 218.11 as on March 31, 2026 and Tk. 30.19 as on June 30, 2025. (cont.)
(পুনরাবৃত্তি): (তৃতীয় ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য ইপিএস ছিল (৪.৭৮) টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য (৪.৪৮) টাকা ছিল; জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য ইপিএস ছিল (১৫.৫৬) টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য (১২.৪৬) টাকা ছিল। জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য এনওসিএফপিএস ছিল (৪.৪১) টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ৩.৯৬ টাকা ছিল। শেয়ার প্রতি এনএভি ছিল ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ২১৮.১১ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ৩০.১৯ টাকা। (চলবে)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:41:59
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,450,678,634.00 on the basis of current market price and Tk. 2,548,955,146.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৪৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৫০,৬৭৮,৬৩৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪৮,৯৫৫,১৪৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:41:16
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.52 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 933,141,911.00 on the basis of current market price and Tk. 1,668,233,124.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৪৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৩,১৪১,৯১১.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৮,২৩৩,১২৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:40:09
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,719,533,189.00 on the basis of current market price and Tk. 2,795,834,567.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৯,৫৩৩,১৮৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৫,৮৩৪,৫৬৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:38:23
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,769,412,322.00 on the basis of current market price and Tk. 3,325,725,398.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে। অপরদিকে, ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৬৯,৪১২,৩২২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২৫,৭২৫,৩৯৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:18:01
The company has informed that it has received a new export order amounting to USD 51,697.48 from Hezaj Ltd., Afghanistan. The company has also informed that its export business has been increasing significantly day by day. Against the said export order, the company has already received a corresponding payment amounting to USD 18,091.93.
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, তারা আফগানিস্তানের হেজাজ লিমিটেড থেকে ৫১,৬৯৭.৪৮ মার্কিন ডলার মূল্যের একটি নতুন রপ্তানি আদেশ পেয়েছে। কোম্পানিটি আরও জানিয়েছে যে, তাদের রপ্তানি ব্যবসা দিন দিন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত রপ্তানি আদেশের বিপরীতে কোম্পানিটি ইতোমধ্যে ১৮,০৯১.৯৩ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থ গ্রহণ করেছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 16:09:37
The company has informed that as per the decision of the AGM held on 27 December 2023, the authorized capital of the company has been increased to BDT 50 crore.
কোম্পানি জানিয়েছে যে, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:58:20
(Cont. News of SAIHAMTEX):for reconstruction of Factory Building, Erection and Installation of new modern automatic Spindle Machinery, Commissioning and Trial Production. Additionally, this is to inform that after implementation of the BMRE the production capacity of the project will be increased remarkably from the existing capacity. Thus the turnover and profitability will also increase accordingly.(end)
(সাইহামটেক্সের খবরের ধারাবাহিকতা): কারখানা ভবন পুনর্নির্মাণ, নতুন আধুনিক স্বয়ংক্রিয় স্পিন্ডল যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সংস্থাপন, চালুকরণ এবং পরীক্ষামূলক উৎপাদন। এছাড়াও, জানানো যাচ্ছে যে বিএমআরই (BMRE) বাস্তবায়নের পর প্রকল্পটির উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমান ক্ষমতার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। ফলে টার্নওভার এবং লাভজনকতাও সেই অনুযায়ী বৃদ্ধি পাবে। (সমাপ্ত)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:58:18
(Cont. News of SAIHAMTEX):In this circumstances, The Board of Directors of Saiham Textile Mills Ltd. has decided in the Board meeting held on May 10, 2026 to suspend the production and close Spinning Unit on June 01, 2026 to avoid further financial losses. The Board has also decided to disposes off all Spinning Unit machineries at the earliest to facilitate BMRE. For these reasons the production of the Spinning Unit will remain close for the period of 18 (eighteen) months (approx.) (cont.2)
(সাইহামটেক্সের খবরের ধারাবাহিকতা): এই পরিস্থিতিতে, সাইহাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ আরও আর্থিক ক্ষতি এড়াতে ১০ই মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় উৎপাদন স্থগিত করার এবং ০১ জুন, ২০২৬ তারিখে স্পিনিং ইউনিট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পর্ষদ বিএমআরই-কে সুবিধা প্রদানের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্পিনিং ইউনিটের সমস্ত যন্ত্রপাতি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। এই কারণে স্পিনিং ইউনিটের উৎপাদন প্রায় ১৮ (আঠারো) মাস বন্ধ থাকবে। (ধারাবাহিক ২)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:58:16
The company has informed that Saiham Textile Mills Ltd. operates two Units. One Spinning Unit established during the year 1993 another Melange Unit started commercial production on 2013 through issuance of Right Shares. However over the period of last few years Saiham Textile Mills Ltd. Spinning Unit has been facing significant challenges like production of low quality yarn also decrease of production capacity due to old machineries installed in 1993 resulting in high cost of production. (cont.1)
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, সাইহাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড দুটি ইউনিট পরিচালনা করে। একটি স্পিনিং ইউনিট ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অন্যটি মেলাঞ্জ ইউনিট, যা ২০১৩ সালে রাইট শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। তবে, বিগত কয়েক বছর ধরে সাইহাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের স্পিনিং ইউনিটটি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, যেমন নিম্নমানের সুতা উৎপাদন এবং ১৯৯৩ সালে স্থাপিত পুরোনো যন্ত্রপাতির কারণে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, যার ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। (চলবে.১)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:52:39
(Cont. news of IPDC): Reason for Significant Deviation: NOCFPS decreased due to significant lower cash inflow in customer deposit (an inflow of BDT 1,305.3 million in Jan-Mar 2026 compared to that BDT 4,024.5 million in Jan-Mar 2025). However, cash outflow for loans and advances to other banks has been offset by positive movement/inflow from loans and advances to customers. (end)
(আইপিডিসি-র খবরের ধারাবাহিকতা): উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতির কারণ: গ্রাহক আমানতে নগদ প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় এনওসিএফপিএস হ্রাস পেয়েছে (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬-এ প্রবাহ ছিল ১,৩০৫.৩ মিলিয়ন টাকা, যেখানে জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫-এ এই প্রবাহ ছিল ৪,০২৪.৫ মিলিয়ন টাকা)। তবে, অন্যান্য ব্যাংকে ঋণ ও অগ্রিম বাবদ নগদ বহিঃপ্রবাহ গ্রাহকদের ঋণ ও অগ্রিম থেকে আসা ইতিবাচক গতিবিধি/প্রবাহ দ্বারা পূরণ হয়েছে। (সমাপ্ত)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:52:36
(Q1 Un-audited): EPS was Tk. 0.16 for January-March 2026 as against Tk. 0.09 for January-March 2025. NOCFPS was Tk. (1.44) for January-March 2026 as against Tk. 4.63 for January-March 2025. NAV per share without revaluation was Tk. 16.96 as on March 31, 2026 and Tk. 16.80 as on December 31, 2025. NAV per share with revaluation was Tk. 18.01 as on March 31, 2026 and Tk. 17.85 as on December 31, 2025 (cont.)
(প্রথম ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ছিল ০.১৬ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.০৯ টাকা। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য শেয়ার প্রতি নগদ প্রবাহ হার (NOCFPS) ছিল (১.৪৪) টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ৪.৬৩ টাকা। পুনর্মূল্যায়ন ছাড়া শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১৬.৯৬ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১৬.৮০ টাকা। পুনর্মূল্যায়ন সহ শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১৮.০১ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১৭.৮৫ টাকা। (চলবে)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:51:08
(Continuation news of DBH): The drop in NOCFPS was mainly caused by a sharp reversal in the deposit funding position- while Q1 2025 saw depositors bringing in BDT 1.36 billion more than was repaid, Q1 2026 saw the opposite, with repayments exceeding new deposits by BDT 552 million. This swing of BDT 1.91 billion in deposit cash flows was the dominant factor that turned what was a strongly cash-generative quarter in 2025 into a net operating cash outflow in Q1 2026. (end)
(ডিবিএইচ-এর ধারাবাহিক সংবাদ): আমানত তহবিলের অবস্থানে তীব্র পরিবর্তনের কারণেই মূলত এনওসিএফপিএস (NOCFPS) হ্রাস পেয়েছে। যেখানে ২০২৫ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে আমানতকারীরা পরিশোধের চেয়ে ১.৩৬ বিলিয়ন টাকা বেশি আমানত জমা দিয়েছিল, সেখানে ২০২৬ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়, যেখানে নতুন আমানতের চেয়ে পরিশোধের পরিমাণ ৫৫২ মিলিয়ন টাকা বেশি ছিল। আমানত নগদ প্রবাহের এই ১.৯১ বিলিয়ন টাকার পরিবর্তনই ছিল প্রধান কারণ, যা ২০২৫ সালের একটি শক্তিশালী নগদ-সৃষ্টিকারী ত্রৈমাসিককে ২০২৬ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে একটি নিট পরিচালন নগদ বহিঃপ্রবাহে পরিণত করেছে। (সমাপ্ত)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:51:06
(Q1 Un-audited): EPS was Tk. 0.97 for January-March 2026 as against Tk. 0.77 (restated) for January-March 2025. NOCFPS was Tk. (1.48) for January-March 2026 as against Tk. 5.60 (restated) for January-March 2025. NAV per share was Tk. 50.51 as on March 31, 2026 and Tk. 49.55 as on December 31, 2025. (cont.)
(প্রথম ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য ইপিএস ছিল ০.৯৭ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৭৭ টাকা (পুনর্গঠিত)। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য এনওসিএফপিএস ছিল (১.৪৮) টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ৫.৬০ টাকা (পুনর্গঠিত)। শেয়ার প্রতি এনএভি ছিল ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ৫০.৫১ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ৪৯.৫৫ টাকা। (চলবে)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:40:19
(Q1 Un-audited): Consolidated EPS was Tk. 0.17 for January-March 2026 as against Tk. 0.33 for January-March 2025. Consolidated NOCFPS was Tk. (0.14) for January-March 2026 as against Tk. 0.08 for January-March 2025. Consolidated NAV per share was Tk. 19.59 as on March 31, 2026 and Tk. 19.42 as on December 31, 2025. NOCFPS has decreased due to lower premium income and other receipts compared to the previous year. On the other hand, management expenses have increased due to claims settlements.
(প্রথম ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য সমন্বিত ইপিএস ছিল ০.১৭ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৩৩ টাকা। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য সমন্বিত এনওসিএফপিএস ছিল (০.১৪) টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.০৮ টাকা। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমন্বিত শেয়ার প্রতি এনএভি ছিল ১৯.৫৯ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১৯.৪২ টাকা। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রিমিয়াম আয় এবং অন্যান্য প্রাপ্তি কম হওয়ায় এনওসিএফপিএস হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, দাবি নিষ্পত্তির কারণে ব্যবস্থাপনা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:35:47
(Q1 Un-audited): EPS was Tk. 1.61 for January-March 2026 as against Tk. 1.06 for January-March 2025. NOCFPS was Tk. 2.59 for January-March 2026 as against Tk. 0.78 for January-March 2025. NAV per share was Tk. 32.87 as on March 31, 2026 and Tk. 31.26 as on December 31, 2025.
(প্রথম ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ছিল ১.৬১ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ১.০৬ টাকা। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য শেয়ার প্রতি নগদ প্রবাহ (NOCFPS) ছিল ২.৫৯ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৭৮ টাকা। শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৩২.৮৭ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ৩১.২৬ টাকা।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:30:51
There will be no price limit on the trading of the shares of the Company today (11.05.2026) following its corporate declaration.
কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আজ (১১.০৫.২০২৬) এর শেয়ার লেনদেনের উপর কোনো মূল্যসীমা থাকবে না।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 15:30:49
The Board of Directors has recommended 15% Cash Dividend for the year ended December 31, 2025. Date of AGM: June 29, 2026 at 11:30 a.m., Venue: Virtual Meeting through Online Digital Platform. Record Date: June 04, 2026. The Company has also reported EPS of Tk. 4.69, NAV per share of Tk. 49.55 and NOCFPS of Tk. 7.46 for the year ended December 31, 2025 as against Tk. 4.97 (restated), Tk. 46.33 (restated) and Tk. (0.37) (restated) respectively for the year ended December 31, 2024.
পরিচালক পর্ষদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ১৫% নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে। বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) তারিখ: ২৯ জুন, ২০২৬, সকাল ১১:৩০ মিনিট। স্থান: অনলাইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভা। রেকর্ড তারিখ: ০৪ জুন, ২০২৬। কোম্পানিটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) ৪.৬৯ টাকা, শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৪৯.৫৫ টাকা এবং শেয়ার প্রতি নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) ৭.৪৬ টাকা প্রতিবেদন করেছে, যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে ৪.৯৭ টাকা (পুনর্গঠিত), ৪৬.৩৩ টাকা (পুনর্গঠিত) এবং (০.৩৭) টাকা (পুনর্গঠিত) ছিল।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:30:02
(Cont. of DSE NEWS): any claim, complaint or outstanding dues against the company in connection with the said TREC is hereby requested to submit a written application, along with all relevant supporting documents, to the following address or through the Customer Complaints Address Module (https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) on or before May 21, 2026: Chief Regulatory Officer (Acting), Dhaka Stock Exchange PLC., DSE Tower, Level-03, Plot No. 46, Road No. 21, Nikunja-2, Dhaka-1229. (end)
(ডিএসই নিউজের ধারাবাহিকতা): উক্ত টিআরইসি (TREC) সংক্রান্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে যেকোনো দাবি, অভিযোগ বা বকেয়া থাকলে, সকল প্রাসঙ্গিক সহায়ক নথি সহ একটি লিখিত আবেদনপত্র ২১ মে, ২০২৬ তারিখ বা তার পূর্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অথবা গ্রাহক অভিযোগ ঠিকানা মডিউলের (https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) মাধ্যমে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে: প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি, ডিএসই টাওয়ার, লেভেল-০৩, প্লট নং ৪৬, রোড নং ২১, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯। (সমাপ্ত)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:30:01
(Cont. of DSE NEWS): In this regard, all investors and clients of Sonali Securities Limited are requested to review the cash and securities balance of their respective accounts maintained with the company and settle any outstanding transactions, if any. Furthermore, any investor, client or other person or entity having (cont.2)
(ডিএসই নিউজের ধারাবাহিকতা): এই প্রসঙ্গে, সোনালী সিকিউরিটিজ লিমিটেডের সকল বিনিয়োগকারী এবং গ্রাহকদের কোম্পানিতে রক্ষিত তাদের নিজ নিজ অ্যাকাউন্টের নগদ ও সিকিউরিটিজ ব্যালেন্স পর্যালোচনা করতে এবং কোনো বকেয়া লেনদেন থাকলে তা নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়াও, কোনো বিনিয়োগকারী, গ্রাহক বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সত্তা যাদের (অব্যাহত ২)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:30:00
This is to notify all concerned that Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) has decided to cancel Trading Right Entitlement Certificate (TREC) No. 261, issued in the name of Sonali Securities Limited, pursuant to Rule 7(3) of the Bangladesh Securities and Exchange Commission (Trading Right Entitlement Certificate) Rules, 2020, due to violation of Rule 3(2)(ga) of the said Rules. (cont.1)
সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০২০-এর বিধি 7(3) অনুসারে, উক্ত বিধিমালার বিধি 3(2)(ga) লঙ্ঘনের কারণে সোনালী সিকিউরিটিজ লিমিটেডের নামে ইস্যুকৃত ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট (টিআরইসি) নং 261 বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (চলবে.1)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:29:11
The Investors are requested to lodge their complaints against the TREC Holder Companies and the issuer of listed securities (if any) of DSE through Customer Complaint Address Module (CCAM) (link: https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) for addressing their complaints virtually.
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:25:06
DSE NEWS: All Stock Dealers, Stock Brokers and Authorized Representatives are asked to strictly follow the code of conduct as enumerated in the Second Schedule to the Securities and Exchange Commission (Stock Dealer, Stock Broker and Authorized Representative) Rules, 2000.
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:25:05
(Continuation of DSE News): If anyone spreads information based on rumor, using patent of DSE, he/she will be held liable under Copyright Act, 2000 and it shall be treated as punishable offence under Section-17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969. (end)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:25:04
DSE does not publish market data through any social media pages. INVESTORS should not rely on any information from an unauthorized source such as Facebook, WhatsApp, Viber, Linkedin etc. (cont.)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:25:03
(Continuation of BSEC News - Awareness Message for Investors) 3. Do not pay any heed to rumors at the time of trading shares; it may cause loss to you. Even spreading rumor is legally prohibited. (Ref.: SEC letter no. SEC/SRMIC/2010/726 dated November 23, 2010). (end)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:25:02
Investors are requested to consider the following facts at the time of making investment decision in the Capital Market: 1. Without acquiring proper knowledge, information and experience regarding different aspects and matters of Capital Market, one should not invest in the Capital Market. 2. The gain or loss, whichever comes from the investment, it belongs to you. So, well - thought of investment decision based on knowledge and fundamentals of the securities may be real assistance to you. (cont.)
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-11 14:25:01
Honorable Investors, Good morning! Please make your investment decision based on Company fundamentals, technical analysis, price level and disclosed information. Avoid rumor-based speculations.